業績右肩上がりで株価も上場来高値!Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ(6533)の銘柄分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回はＯｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ(6533)を分析します。
▼Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは買いか？
・オススメ銘柄
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓとはどのような会社?
当社グループは、2009年6月の設立以降、企業ビジョンである「創造の連鎖」の実現を目指し、インターネット広告代理事業を中心としたデジタルマーケティング事業からスタートした事業領域を、オンライン相談プラットフォームを運営するライフテクノロジー事業へと拡大して参りました。
マザーズ市場上場後は、IT利活用の多様化・高度化に伴うIT需要の拡大に対応すべく、システム開発、クラウドインテグレーションを中心としたソリューション事業を開始し、当社グループにおける新たな事業の柱としての確立を目指し、積極的な人材採用とM&Aの活用により体制の拡充を進めております。
今後も、既存事業の拡大に邁進するとともに、新たなインターネットの潮流を捉えた新しい成長分野への進出も積極的に挑戦し、企業価値の継続的な向上を目指してまいります。
会社HPより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は？
| 業種 | サービス業 | 株価 | 1,680円 |
| PER | 41.6倍 | PBR | 10.74倍 |
| 自己資本比率 | 35.9% | 配当利回り | 0.42% |
10万円台です！ここら辺は我々みたいな庶民でも投資できる企業ですね。
自分みたいな底辺サラリーマンには嬉しい株価ですよ！
PERが25を越えると比較的割高に感じてしまいますね。。。
日本の株価の平均PERが10~15ですので高い部類にはいります。
指標的には割高ですのでよっぽど他に良い材料がない限り、手出しはしないほうがいいですね。
直近５年間の株価チャート
ボラはありますが株価は完全な上昇トレンドです。すこし、株価の伸びが急なので、暴落には注意ですが、業績も悪くないので買っても良い株価と思います。
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの売上高と当期利益は？
素晴らしいですね！！！売上高・当期利益ともに右肩上がり！
間違いなく投資対象として考慮しないといけません。
右肩上がりですとよっぽど配当性向が高くない限り減配の可能性は低いですからね。
この調子でどんどんと企業成長して欲しいです。
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ ＨｏｌｄｉｎｇｓのEPS(1株あたりの利益)の推移は?
の推移Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ.png "EPS(1株あたりの利益)の推移")
直近5年では今年がEPS最高値を記録しています。
形はあまりよろしくありませんが、投資対象としては少し頭に置いておいた方が良さそうです。
今後の業績に期待銘柄です。
もしEPSについて不明点がありましたら下記の記事も参照してみてください
https://getincomegain.com/post-3644/Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの1株配当と配当性向の推移は?
今期の配当金は7円の予想で配当利回りは0.42%です。
あまり高くはありませんね。こちらの銘柄は配当で株主還元はそこまで力を入れていないように見えます。
ただその分株価は今日上昇なので今が買い時かもしれません。
もし配当について不明点がありましたら下記の記事も参照してみてください
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの株主優待は?
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは株主優待を行なっていません。
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ ＨｏｌｄｉｎｇｓのROE(自己資本利益率)の推移は?
の推移Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ.png "ROE(自己資本利益率)の推移")
素晴らしいです！直近５年は全て優秀ラインとされる10%を超えています。
いかに経営陣が有能であるかこの数値を見れば一目瞭然です。
この調子でずっとROE10%越えを維持して欲しいです。
ROEのみの観点からするともちろん投資対象候補銘柄になります。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
・業績は右肩上がり
・株価も右肩上がり
・ROEも優秀(10%)ライン越え
・配当利回りは1%台
やはり業績がしっかり右肩上がりの銘柄は株価も上がりやすい傾向にあるので今後にも期待できます。
株価も現在上場来高値を記録しているので今後の株価も期待できます。
時価総額も154億とそこまで高くないので今後の成長性も兼ねてお勧めできます。
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!
