[9月株主優待][高配当]夢真ホールディングス(2362)の株価分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回は夢真ホールディングス(2362)を分析します。
夢真ホールディングスとは何をやっている会社?
株式会社夢真ホールディングス（ゆめしんホールディングス）は、建設関係の作図、建設現場施工管理者派遣を中心とした企業である。
2005年7月には、建設コンサルタント会社の日本技術開発（後のEJビジネス・パートナーズ）に対し敵対的なTOBを仕掛けた。買収防衛策導入企業に敵対的買収が仕掛けられる初のケースとなり、注目を集めたが、日本技術開発と同業のエイトコンサルタント（岡山市、現・エイト日本技術開発）がホワイトナイトとして登場したことにより、TOBは成立しなかった。
日本技術開発の買収失敗後も、積極的に無謀なM&Aを繰り返して多数の企業を系列会社とし、総合建設業を目指して業容の拡大を行った。しかし2007年に入ってからは、経営環境の悪化などの理由から系列会社を次々と売却。2009年7月時点で、グループ会社は清算中のYUMESHIN VIETNAM CO., LTD.のみとなっていたが、2011年5月にTOBで、フルキャストテクノロジー（2011年7月より夢テクノロジー）を子会社化している。2016年5月に、子会社である株式会社夢エデュケーションを設立した。
(wikiより抜粋)
建設現場施工管理者を派遣する企業みたいです。資本金は8億、従業員は８０００人です。
資本金の割には従業員が多い印象です。そんな夢真ホールディングスの業績はどうなのでしょうか？見てみましょう！！！
現在の株価とPER(株価収益率)は？
現在の株価は768円前後です
取引単位は100株単位なので76,800.0円必要になります。
10万円以下です！！！、安いですね。
これならある程度株価が暴落してもそこまでダメージは大きくないですね！
また、夢真ホールディングスの現在PER(株価収益率)は14.4 倍です。
PERが10〜15倍の範囲に収まっているのでだいたい日本平均のperになっていますね
指標的には手出ししても問題なさそうです。
直近５年間の株価チャート
2018年年初をピークにそこからどんどんと株価が下がっています。
今年に入ってからは株価が安定しています。
夢真ホールディングスの売上高と当期利益は？
綺麗な右肩上がりではありませんが、直近５年では売上高・当期利益ともに最高を記録しています。
投資対象としては十分魅力的ですね。
利益的には最高を記録しています。
この銘柄は要チェック銘柄になりそうです。
夢真ホールディングスのEPS(1株あたりの利益)の推移は?
の推移夢真ホールディングス.png "EPS(1株あたりの利益)の推移")
直近5年では今年がEPS最高値を記録しています。
形はあまりよろしくありませんが、投資対象としては少し頭に置いておいた方が良さそうです。
今後の業績に期待銘柄です。
夢真ホールディングスの1株配当と配当性向の推移は?
こちらの銘柄の配当利回りは4.56%です。
配当利回りが4%を超えています。
日本の銘柄では非常に高い配当利回りです。
間違いなく高配当銘柄と呼んでも問題ない利回りです。
4年連続で配当金は維持です。
ただ今年の配当性向が70%を超えています。
日本企業で配当性向が70%を超える企業はそう多くありません。
配当性向が高いと減配は必須ですからね。
正直、近々の減配は必須だと思っています。
夢真ホールディングスの株主優待は?
株主優待ポイント（1ポイント=1円相当）
・300株 … 3,000ポイント
・400株 … 4,000ポイント
・500株 … 5,000ポイント
・600株 … 6,000ポイント
・700株 … 8,000ポイント
・800株 … 10,000ポイント
・900株 … 12,000ポイント
・1,000株 … 15,000ポイント
・2,000株 … 20,000ポイント
【継続保有期間1年以上】
・300株 … 3,300ポイント
・400株 … 4,400ポイント
・500株 … 5,500ポイント
・600株 … 6,600ポイント
・700株 … 8,800ポイント
・800株 … 11,000ポイント
・900株 … 13,200ポイント
・1,000株 … 16,500ポイント
・2,000株 … 22,000ポイント
面白いタイプの株主優待です。ポイントがたまるとHP上から優待商品と交換できるみたいです。
商品を見てみるとお肉やお酒、お米などもらえたら嬉しそうな商品がおおくあります。カタログギフトみたいな感じですね。
気になる方は調べて見てはいかがでしょうか。
夢真ホールディングスのROE(自己資本比率)の推移は?
の推移夢真ホールディングス.png "ROE(自己資本利益率)の推移")
素晴らしいです！直近５年は全て優秀ラインとされる10%を超えています。
いかに経営陣が有能であるかこの数値を見れば一目瞭然です。
この調子でずっとROE10%越えを維持して欲しいです。
ROEのみの観点からするともちろん投資対象候補銘柄になります。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
高配当ですが配当性向が70%を超えているので減配の可能性が高いです。
ただ業績的には直近５年で最高益を達成しているのでこの調子でどんどんと業績が右肩上がりになれば配当性向は下がるはずです。
ただ、今の調子ですと私はまだ買わないですね。
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!
