総合利回り5%の高利回り銘柄!エイチワン(5989)の銘柄分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回はエイチワン(5989)を分析します。
▼エイチワンは買いか？
・非常に割安で総合利回り5%
エイチワンとはどのような会社?
株式会社エイチワン（H-One Co., Ltd.）は、埼玉県さいたま市大宮区に本社を置く自動車部品などを製造、販売するメーカーである。本田技研工業の関連会社。
wikiより抜粋
- 資本金：43億6,693万円
- 従業員数：連結：7,332名 単体：1,298名
- 決算月：3月 企業HPより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は？
- 株価:716円
- PER(株価収益率):8.7 倍
- 売買高:43,800 株
- 現在の配当利回り:3.63 ％
10万円以下です！！！、安いですね。
これならある程度株価が暴落してもそこまでダメージは大きくないですね！
PERが10倍未満です
指標的にはとてもお買い得ですね！是非欲しい銘柄になります！
直近５年間の株価チャート
直近では株価が非常に右肩さがりです。
正直ここまでの高配当になった理由は直近の株価がここまで下がったのが原因です。
ある意味もしかしたら今が買い時なのかもしれません。
エイチワンの売上高と当期利益は？
当期利益は綺麗な右肩上がりでしたが最新年のみ下がってしまっています。
ただ上がり続ける銘柄など存在しないのでここから下がり続けなければ問題ありません。
下がり続けると減配の可能性がありますからね。
時期決算時にはぜひ上昇して欲しいです。
エイチワンのEPS(1株あたりの利益)の推移は?
の推移エイチワン.png "EPS(1株あたりの利益)の推移")
全くといっていいほど連続性がありません笑
この部分だけを見ると長期投資家にとっては躊躇ってしまいます。
もう少し連続的に増加していただけると投資銘柄候補になるんですが、、、
今後の業績に期待するしかないですね。
エイチワンの1株配当と配当性向の推移は?
こちらの銘柄の配当利回りは3.63%です。
配当利回り3.5%を超えています。
日本の銘柄では高い方の配当利回りです。
私としては高配当銘柄と呼んでも問題ない認識です。
4年連続で増配銘柄になります!
連続増配年数からするとまだ短いですが嬉しいですね。
この調子でどんどん増配して欲しいです。
配当性向が20%以下です。
ここまで低いとこちらの銘柄はあまり配当金をだすのは好きじゃないのが見て取れます。
もちろん、配当金を出さないということは自社への投資を積極的に行なっているので、大きなマイナスポイントではありません。
ですが、私みたいな配当金目当ての長期投資家にとっては少し寂しいですね笑
今後、もう少し配当性向・配当金が少しづつ上がっていくのを期待です。
エイチワンの株主優待は?
| 保有株数 | 保有期間 | 優待品 | 金額換算 | 権利確定月 |
|---|---|---|---|---|
| 100株 | 1年 | QUOカード | 1000円 | 3月 |
| 3年 | QUOカード | 2000円 | 3月 | |
| 5年 | QUOカード | 3000円 | 3月 |
| 権利確定月 | 優待利回り | 3月 | 1.4% |
|---|---|
エイチワンのROE(自己資本比率)の推移は?
の推移エイチワン.png "ROE(自己資本利益率)の推移")
残念ながらROE10%は遠く及びません。
この数値だけをみると経営があまりうまくいっていないように見受けられます。。
今後に期待するしかないですね。
投資観点からするとこちらの銘柄に投資をするのは難しいなと感じます。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
- 株価は割安水準
- 合計利回りは5%
- 昨年度の業績はイマイチ
正直、総合利回り5%は非常に魅力です。配当性向も20%ほどなので直近では減配の心配もないと思います。ただ、昨年度の業績がイマイチだったのでこれがズルズル行くようだと要注意銘柄になります。個人的には700円台で買える株なので一旦買ってみるのもアリだと思います。
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!
