40年間減配なしの隠れ優良銘柄！ニッケ(3201)の銘柄分析

2019年10月17日2020年3月20日日本株, 株主優待, 権利確定月11月, 権利確定月5月

日本株について評価・分析をするコーナー

注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。

分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。

もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。

今回はニッケ(3201)を分析します。

▼ニッケは買いか？

・配当金月を５、11月に分割したい人にはおすすめ

Contents

1. ニッケとはどのような会社?
2. 現在の株価とPER(株価収益率)は？
3. 直近５年間の株価チャート
4. ニッケの売上高と当期利益は？
5. ニッケのEPS(1株あたりの利益)の推移は?
6. ニッケの1株配当と配当性向の推移は?
7. 株主優待制度の概要
- 7.1. ■5月末日
- 7.2. ■11月末日
8. ニッケのROE(自己資本比率)の推移は?
9. まとめ

ニッケとはどのような会社?

日本毛織株式会社（にっぽんけおり）は、大阪府大阪市中央区に本社を置く毛織物メーカーである。1896年（明治29年）創業。「ニッケ」の略称・ブランド名で知られる。
創業者の川西清兵衛により1896年（明治29年）に神戸で創業される。創業当初からラシャやモスリンの製造にかけて、国内随一の生産量を誇ったことでも知られており、現在でも毛織物では国内トップクラスの実績を持つ。また1980年代以降からは、不動産事業が主力となっている。
特に各公官庁や各種学校（幼稚園から高等学校まで）、鉄道会社などの制服・制服生地や、高級ホテル用白毛布などで有数の実績を持つ。
戦前は日本海軍屈指の名戦闘機と称された紫電改を生んだことで知られる川西航空機を中心とした川西財閥の中核企業でもあった。
2008年（平成20年）7月、毛織物メーカーから事業複合体への変革を進めるのに伴い「ニッケ」を通称社名とし、契約書類や許認可届を出す際には従来の正式社名を使用する。株式銘柄略称も「日毛」から「ニッケ」となった。
wikiより抜粋

資本金：6,465（百万円）
従業員数：連結：5,077名
決算月：11月

企業HPより抜粋

現在の株価とPER(株価収益率)は？

株価:1,000円
PER(株価収益率):11.5 倍
売買高:115,000 株
現在の配当利回り:2.40 ％

10万円以下です！！！、安いですね。

これならある程度株価が暴落してもそこまでダメージは大きくないですね！

PERが10〜15倍の範囲に収まっているのでだいたい日本平均のperになっていますね

指標的には手出ししても問題なさそうです。

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直近５年間の株価チャート

2019年はかなり堅調な値動きをしています。もしかしたら今が買い時なのかもしれません。この調子で1100円くらいまでは突破しそうな勢いです。

ニッケの売上高と当期利益は？

素晴らしいですね！！！当期利益が右肩上がり！

間違いなく投資対象として考慮しないといけません。

右肩上がりですとよっぽど配当性向が高くない限り減配の可能性は低いですからね。

この調子でどんどんと企業成長して欲しいです。

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ニッケのEPS(1株あたりの利益)の推移は?

素晴らしいですね！！！EPSが右肩上がり！

企業収益も継続的に増えて行っているのが見て取れます。

EPSが継続的に上がっていると株価も大きな下げが起こりにくくなるので長期投資にはぴったりです。

この調子でどんどんと企業成長して欲しいです。

ニッケの1株配当と配当性向の推移は?

配当性向、総還元性向の割合（％）推移

次期配当性向は30％以上を目標としています。

	2009年 11月	2010年 11月	2011年 11月	2012年 11月	2013年 11月	2014年 11月	2015年 11月	2016年 11月	2017年 11月	2018年 11月
配当性向	181.9%	67.1%	44.9%	41.9%	40.8%	38.2%	32.2%	32.4%	30.8%	30.4%
総還元性向	212.0%	115.0%	113.7%	43.9%	41.4%	38.5%	74.5%	32.5%	30.8%	51.1%

※総還元性向＝（配当総額＋自社株買い総額）÷純利益

過去40年間の配当金推移簡易グラフ

配当利回りこそあまり高くありませんが、ニッケは４０年以上減配しない隠れ優良銘柄です。ただ増配もあまりよくする感じではありませんが笑。ですがそれを差し引いても４０年間減配しないのはすごいです。減配しないことを方針としている素晴らしい企業です。配当性向が40%になっても減配はせず配当金を維持しています。欲を言えばもう少し利回りがよければ最高でした。ちなみに2018年度の配当金は22円です。

企業HPより引用

ニッケの株主優待は?

株主優待制度の概要

株主様の日頃からのご支援に感謝すると共に、多くの皆様に当社の魅力をより一層ご理解頂くことを目的に、株主優待制度を実施しております。
株主優待制度：基準日年２回

■5月末日

（保有株式数に対する優待内容）

保有株式数	優待内容	基準日
1株以上	株主優待カタログによる特別価格販売	5月末日
100株以上 999株以下	QUOカード500円分
1,000株以上 4,999株以下	株主優待カタログで利用できる3,000円分の株主優待割引券＋QUOカード500円分
5,000株以上 9,999株以下	株主優待カタログで利用できる5,000円分の株主優待割引券＋QUOカード500円分
10,000株以上	株主優待カタログで利用できる10,000円分の株主優待割引券＋QUOカード500円分