配当利回り5%で10万以内で買える超お買い得株！三菱ケミカルホールディングス(4188)の銘柄分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回は三菱ケミカルホールディングス(4188)を分析します。
▼三菱ケミカルホールディングスは買いか？
・配当金が下がらない限り絶対に買い！
三菱ケミカルホールディングスとはどのような会社?
三菱グループの化学系メーカーである三菱ケミカル株式会社（三菱化学・三菱樹脂・三菱レイヨンの3が事業統合）と、その100%子会社で医薬品メーカーの三菱ウェルファーマ株式会社（当時、田辺三菱製薬株式会社）と2005年（平成17年）10月3日に会社設立。子会社に大陽日酸。 コーポレートスローガンは「Good Chemistry for Tomorrow」。日本最大の総合化学企業として、ダウケミカル・BASF・デュポン・バイエルなどの大手に続く。
2019年（平成31年/令和元年）の世界の化学業界の業績「グローバルトップ50」では、263億4200万ドルで11位（田辺三菱製薬を除く）。 株式公開買付けにより、2007年（平成19年）10月1日に「三菱樹脂株式会社」、（2010年（平成22年）4月1日には三菱レイヨンを、2014年（平成26年）11月12日には大陽日酸をそれぞれ子会社化し、傘下におさめた。
2007年（平成19年）10月1日には三菱ウェルファーマ株式会社が田辺製薬株式会社と企業合併して、「田辺三菱製薬株式会社」となったが、存続会社を「旧:田辺製薬株式会社」として東証・大証への上場を維持したため、完全子会社でなくなった。
2025年のビジョンとして、「"Good Chemistry"を基盤として"KAITEKI"を実現する企業を目指す」と掲げる。
営業利益やROAなどの基礎的経営指標のほかに、MOS指標と呼ばれるSustainability(Green)、Health、Comfortにより、総合的な企業価値を定量化する。
三菱金曜会及び三菱広報委員会の会員企業である。
wikiより抜粋
- 資本金：500億
- 従業員数：72,020名
- 売上高：3兆3760億5700万
- 決算月：3月 HPより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は？
- 株価:778.8円
- PER(株価収益率):6.5 倍
- 売買高:12,284,700 株
- 配当利回り:5.13 ％
10万円以下です！！！、安いですね。
これならある程度株価が暴落してもそこまでダメージは大きくないですね！
PERが10倍未満です
指標的にはとてもお買い得ですね！是非欲しい銘柄になります！
直近５年間の株価チャート
2018年から株価は軟調です。PERをみても6.5倍ですので非常に割安株になっています。
三菱ケミカルホールディングスの売上高と当期利益は？
2019年少し、売り上げが落ちています。
ここが右肩上がりだと完璧でした。
なんとか２０２０年度は右肩上がりに持っていって欲しいです。
正直、去年が良すぎただけで直近５年では２番目の売上高のことから決して悪いというわけではありません。
三菱ケミカルホールディングスのEPS(1株あたりの利益)の推移は?
の推移三菱ケミカルホールディングス.png "EPS(1株あたりの利益)の推移")
売上高と同じ形をしています。
上記でも少し述べましたが、昨年が良すぎただけで悪い形ではありません。
今後、右肩下がりが続けば問題ですがまだ結論をだすのは早い気がします
三菱ケミカルホールディングスの1株配当と配当性向の推移は?
こちらの銘柄の配当利回りは5.14%です。
配当利回りが5%を超えています。
日本の銘柄では5%を超える配当利回りはおおくありません。
間違いなく高配当銘柄と呼んでも問題ない利回りです。
文句ありませんね！連続増配銘柄です。
間違いなく投資銘柄候補になります。
長期投資家にとってうれしい形です。
配当性向が30%台だと安心できますね。
日本の平均の配当性向が20~30%台なので平均並みです。
このあたりを維持してくれると減配の可能性も低いです。
それどころか増配の可能性の方が高いです。
是非とも増配して欲しいです。
三菱ケミカルホールディングスの株主優待は?
こちらの銘柄は株主優待を行ってはいません
三菱ケミカルホールディングスのROE(自己資本比率)の推移は?
の推移三菱ケミカルホールディングス.png "ROE(自己資本利益率)の推移")
素晴らしいです！直近3年は優秀ラインとされる10%を超えています。
いかに経営陣が有能であるかこの数値を見れば一目瞭然です。
この調子で5年・10年と連続してROE10%越えを維持して欲しいです。
ROEのみの観点からするともちろん投資対象候補銘柄になります。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
- 配当利回り5%!!!
- ROEも直近は10越えで安定
- 株価も非常に割安
- 売り上げ・EPSは昨年より少し減少
というか私も持っています。私自身も配当金が下がらない限りはしばらく保有する方針です。
トランプ砲でまた株価が安くなったら買いますかもしれません笑
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!
