9期連続増配予定銘柄で業績も右肩上がり!日産化学(4021)の銘柄分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回は日産化学(4021)を分析します。
▼日産化学は買いか？
・コロナが落ち着いてから見極めべき
日産化学とはどのような会社?
日産化学株式会社（にっさんかがく）は、日本の化学メーカー。1887年（明治20年）4月、日本初の化学肥料製造会社として誕生した。 旧日産コンツェルンの流れを汲むが、戦後の財閥解体により、現在は日産自動車との資本関係はない。ただし、日産・日立グループの企業で構成される、春光懇話会の会員会社（春光グループ）の一つである。
また、化学肥料商品のほか農薬関連商品『ラウンドアップ』シリーズも展開（中でも特に『ラウンドアップ マックスロード』が有名）している。
wikiより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は？
| 業種 | 化学 | 株価 | 4,090円 |
| PER | 19.3倍 | PBR | 3.24倍 |
| 自己資本比率 | 73.7% | 配当利回り | 2.35% |
40万越えですね、なんとかボーナスで買えなくもないですが、、、
なかなかそんな勇気ないですよ泣
もう少し額が落ちてくれれば投資する気が起きるのですが
PERが19.3倍は少し平均より高いぐらいですね。
指標的には少し割高ですね。他の指標が優秀でしたら手出ししても問題ないと考えています。
もちろん、他の指標がダメでしたら絶対に手出ししませんが。
直近５年間の株価チャート
2019年1月までは綺麗な右肩上がりでしたがそこから少し下がっています。今期はコロナの影響がどれほど響くかはまだ予想できないので、まだ下がる可能性はあります。今は少し様子見した方が良いかもしれません。
日産化学の売上高と当期利益は？
素晴らしいですね！！！売上高・当期利益ともに右肩上がり！
間違いなく投資対象として考慮しないといけません。
右肩上がりですとよっぽど配当性向が高くない限り減配の可能性は低いですからね。
この調子でどんどんと企業成長して欲しいです。
日産化学のEPS(1株あたりの利益)の推移は?
の推移日産化学.png "EPS(1株あたりの利益)の推移")
素晴らしいですね！！！EPSが右肩上がり！
企業収益も継続的に増えて行っているのが見て取れます。
EPSが継続的に上がっていると株価も大きな下げが起こりにくくなるので長期投資にはぴったりです。
この調子でどんどんと企業成長して欲しいです。
日産化学の1株配当と配当性向の推移は?
今期の配当金は96円の予想で配当利回りは2.35%になります。
配当利回りとしてはそこまで高くはありませんが、低くもありません。
日本の上場企業の平均配当利回りが1~2%なのでほぼ平均通りになります。
また、現在8年連続増配を達成しています。さらに、今期も増配を予定しており、これが実施されれば9期連続増配銘柄になります！
素晴らしいですね、是非この調子でどんどんと増配を続けて欲しいです。
日産化学の株主優待は?
こちらの銘柄は株主優待を行なっていません。
日産化学のROE(自己資本利益率)の推移は?
の推移日産化学.png "ROE(自己資本利益率)の推移")
素晴らしいです！直近５年は全て優秀ラインとされる10%を超えています。
いかに経営陣が有能であるかこの数値を見れば一目瞭然です。
この調子でずっとROE10%越えを維持して欲しいです。
ROEのみの観点からするともちろん投資対象候補銘柄になります。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
・業績は右肩上がり
・配当金は8期連続増配
・ROEは優秀ライン(10%)越え
株価は4000円台と少し高め
・高配当銘柄というわけではない
株価は下落基調
業績は非常に右肩上がりなので問題ありませんが、コロナの影響が長引けば当然業績予想は下方修正が入ります。株価も今は少し右肩下がりな傾向があるので、落ち着いてから投資判断をした方が良いかもしれません。
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!
