配当利回り4%越えかつ優待がホテル無料宿泊券の隠れ優良銘柄！サムティ(3244)の銘柄分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回はサムティ(3244)を分析します。
▼サムティは買いか？
・業績も右肩上がり！間違いなく隠れ優良銘柄
サムティとはどのような会社?
サムティ株式会社は、大阪市淀川区に本社を置く不動産会社である。収益不動産等の企画開発・不動産投資ファンドの運用・管理・投資を行う「不動産事業」、マンション・オフィスビル等の賃貸・管理を行う「不動産賃貸事業」、「その他の事業（おもにホテル運営等を行う）」を行っている。
wikiより抜粋
- 資本金：16,184百万円
- 従業員数：118名（2019年5月末現在）※連結ベース234名
- 決算月：11月 企業HPより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は？
- 株価:1,845円
- PER(株価収益率):7.9 倍
- 売買高:889,500 株
- 現在の配当利回り:4.17 ％
10万円台です！ここら辺は我々みたいな庶民でも投資できる企業ですね。
自分みたいな底辺サラリーマンには嬉しい株価ですよ！
PERが10倍未満です
指標的にはとてもお買い得ですね！是非欲しい銘柄になります！
直近５年間の株価チャート
2018年では大きく株価が下落していますが、2019年は堅調な動きをしています。しっかり業績と株価が連動しているのがみて取れます。
サムティの売上高と当期利益は？
素晴らしいですね！！！売上高・当期利益ともに右肩上がり！
間違いなく投資対象として考慮しないといけません。
右肩上がりですとよっぽど配当性向が高くない限り減配の可能性は低いですからね。
この調子でどんどんと企業成長して欲しいです。
サムティのEPS(1株あたりの利益)の推移は?
の推移サムティ.png "EPS(1株あたりの利益)の推移")
直近5年では最高のEPSです！なおかつ３年連続で上昇しているのも喜ばしいです。
着実に企業成長しているのが見て取れます。
連続で上昇していると株価もある程度は急な下落の確率は低くなりますからね。
来期以降も最高益を記録して欲しいです。
サムティの1株配当と配当性向の推移は?
| 14年11月期 | 15年11月期 | 16年11月期 | 17年11月期 | 18年11月期 | 19年11月期 （予想） |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間配当金（円） | 第１四半期末 | – | – | – | – | – | – |
| 第２四半期末 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
| 第３四半期末 | – | – | – | – | – | – | |
| 期末 | 22.00 | 33.00 | 33.00 | 47.00 | 68.00 | 42.00 | |
| 合計 | 22.00 | 33.00 | 33.00 | 47.00 | 68.00 | 77.00 | |
| 配当金額（百万円） | 488 | 763 | 782 | 1,183 | 2,588 | – | |
| 配当性向（％） | 20.3 | 16.2 | 16.8 | 20.1 | 24.0 | 32.0 | |
| 純資産配当率（％） | 2.1 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 4.5 | – | |
こちらの銘柄の配当利回りは4.17%です。
配当利回り4%を超えています。
日本の銘柄では高い方の配当利回りです。
私としては高配当銘柄と呼んでも問題ない認識です。
4年連続で増配銘柄です。
連続増配年数は短いですがこれからもどんどんと実績を増やして欲しいです。
まだまだこれからの銘柄ですね！
この調子でどんどんと増配して欲しいです。
配当性向が32%です。
まだまだ増配できますね笑
さすがにここまで配当性向が低いと減配のリスクは低そうです。
是非とも5年・10年と連続で増配して欲しいですね。
サムティの株主優待は?
①対象となる株主様
毎年11月末現在の株主名簿に記載または記録された株主様を対象とします。
②優待内容
|
所有 株式数 |
100株以上 |
300株以上 |
1,500株以上 |
|---|---|---|---|
|
優待内容 |
・３ホテル共通の宿泊割引券 (3,000円)２枚 |
・３ホテル共通の無料宿泊券２枚 |
・３ホテル共通の無料宿泊券２枚 （5,000円）４枚 |
| 権利確定月 | 優待利回り | 11月 | 3.25% |
|---|---|
サムティのROE(自己資本比率)の推移は?
の推移サムティ.png "ROE(自己資本利益率)の推移")
素晴らしいです！直近５年は全て優秀ラインとされる10%を超えています。
いかに経営陣が有能であるかこの数値を見れば一目瞭然です。
この調子でずっとROE10%越えを維持して欲しいです。
ROEのみの観点からするともちろん投資対象候補銘柄になります。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
- 業績すべて右肩上がり
- 配当金も右肩上がり
- 配当利回りも4%越え
- 優待の使い勝手はあまりよろしくない
決算が11月というのもポイント高いです。権利確定月はどうしても3,6,9,12月にかたまりますがこちらの銘柄は11月です。配当金の分散という意味でも非常に面白い銘柄です。
また、ホテルの無料宿泊券もポイント高いです。無料宿泊券は株主優待でもなかなかレアな部類です。
ただ一つ懸念点があるなら使えるホテルが三箇所しかないのであまり使い勝手がよろしくないところです。
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!
