株価下落で合計利回り4%台!極洋(1301)の銘柄分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回は極洋(1301)を分析します。
▼極洋は買いか？
・今は買わない
極洋とはどのような会社?
株式会社極洋（きょくよう、Kyokuyo Co., Ltd.）は、東京都港区に本社をおく日本の水産会社。
かつては日本水産、大洋漁業（現・マルハニチロ）とともに南氷洋や北洋において母船式捕鯨事業を展開する三大捕鯨会社の一つであった。捕鯨が禁止され、更に200海里規制によりトロール漁業からも撤退した現在では、水産品の買い付け、加工、鰹・鮪の漁撈を主としている。
日本の大手水産会社で海まき船を所有しているのは同社グループとマルハニチロのみである。また、同社の加工食品事業は缶詰を除けば業務用が中心であり、最終消費者が同社の製品を直接購入する機会は少ない。
wikiより抜粋
- 資本金：56億6400万円
- 従業員数：664名（グループ総数 2,264名）
- 決算月：3月 企業HPより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は？
- 株価:2,289円
- PER(株価収益率):8.1 倍
- 売買高:96,800 株
- 現在の配当利回り:3.05 ％
20万越えですね、ボーナスが入れば買える額ですが気軽に買える金額ではないですね、、、
こういう投資額に対しても簡単に投資できるくらいのお金持ちになりたいものです。。。
PERが10倍未満です
指標的にはとてもお買い得ですね！是非欲しい銘柄になります！
直近５年間の株価チャート
コロナショックも相まって完全な落ちるナイフ状態です。とても今掴んで良い時ではありません。
極洋の売上高と当期利益は？
業績はほぼ横ばいです。あまり買いたいと思うような形ではありませんね。
ここからあと２、３年連続で右肩上がりの業績が続けば投資対象となりますが今のところは保留にしときたい銘柄です。
なんとこここから業績をV字回復に持って行ってください！！！
極洋のEPS(1株あたりの利益)の推移は?
の推移極洋.png "EPS(1株あたりの利益)の推移")
全くといっていいほど連続性がありません笑
この部分だけを見ると長期投資家にとっては躊躇ってしまいます。
もう少し連続的に増加していただけると投資銘柄候補になるんですが、、、
今後の業績に期待するしかないですね。
極洋の1株配当と配当性向の推移は?
今期の配当金は70円の予想で配当利回りは3.05%です。
配当利回りとしては悪くはないですが高配当銘柄というのは少し難しい水準です。
ただ、配当金は比較的右肩上がりで配当性向も低いので今後は増配する可能性としては高いです。
ただ、通年で見るとあまり増配する傾向はありませんね。。。
極洋の株主優待は?
| 保有銘柄数 | 優待内容(3月) | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
|---|---|---|---|---|
| 100株以上 | 自社製品(2,500円相当) | 1.09% | 3.05% | 4.14% |
| 300株以上 | 自社製品(6,000円相当) | 0.87% | 3.05% | 3.92% |
極洋のROE(自己資本利益率)の推移は?
の推移極洋.png "ROE(自己資本利益率)の推移")
残念ながら今年はROEは10%を超えていません。
あと少しで優秀ラインとされる10%に到達できます。
この調子で今後に期待しましょう。
投資観点からすると少しまだ難しいなと感じます。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
- 合計利回りは4%
- 株価は右肩下がり
- 業績は横ばい
業績は横ばいで株価は大きく下がっているので今は買い時ではないように見えます。ただ、極洋の合計利回りは現在4%台なのでもし興味のある方は購入を検討してみてはいかがでしょうか。
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!
