株価4万！SMCの銘柄分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回はＳＭＣ(6273)を分析します。
▼ＳＭＣは買いか？
・利回り的には買いではない、というか買いたくても買えない
ＳＭＣとはどのような会社?
SMC株式会社（えすえむしい、英: SMC Corporation）は、東京都千代田区に本社を置く、日本の空気圧制御機器メーカーである。社名のSMCは、発祥が焼結濾過体製造会社のため、「焼結金属」の英文名「Sintered Metal」に「Company」の頭字語。TOPIX Large70構成銘柄の1つ。工場の自動化設備の空圧制御機器で世界首位（国内シェア6割、世界シェア3割）、ドイツのフェスト社（Festo）との世界2強を構成する。
wikiより抜粋
- 資本金：610 億円
- 従業員数：19,746 名(連結)
- 決算月：３月 企業HPより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は？
- 株価:44,630円
- PER(株価収益率):25.8 倍
- 売買高:449,600 株
- 配当利回り:0.89 ％
めちゃくちゃ高いですね、僕のボーナスよりも高いですよ泣
ここまで高いと少し投資するのに億劫になってしまします。
もう少し下がってくれると嬉しいのですが。
PERが25を越えると比較的割高に感じてしまいますね。。。
日本の株価の平均PERが10~15ですので高い部類にはいります。
指標的には割高ですのでよっぽど他に良い材料がない限り、手出しはしないほうがいいですね。
直近５年間の株価チャート
株価が４万はすごいです、ここまで高いと買いたくても買えないですね。
ＳＭＣの売上高と当期利益は？
業績が全く安定していませんね。
各年ばらばらです。安定的な長期投資を目標とする私としてはあまり好きな形ではありません。
ここからあと２、３年連続で右肩上がりの業績が続けば投資対象となりますが今のところは保留にしときたい銘柄です。
なんとこここから業績をV字回復に持って行ってください！！！
ＳＭＣのEPS(1株あたりの利益)の推移は?
の推移ＳＭＣ.png "EPS(1株あたりの利益)の推移")
全くといっていいほど連続性がありません笑
この部分だけを見ると長期投資家にとっては躊躇ってしまいます。
もう少し連続的に増加していただけると投資銘柄候補になるんですが、、、
今後の業績に期待するしかないですね。
ＳＭＣの1株配当と配当性向の推移は?
こちらの銘柄の配当利回りは0.90%です。
配当利回りが1%を切っています。
この時点で高配当銘柄とは程遠い銘柄になっています。
この先、よっぽど株価が伸びれば投資対象として魅力です。
ですが、配当金目当ての私からすればあまり魅力には感じません。
他の株価を見た方がいいですね
配当金が年度ごとでばらばらです。
こうも簡単に減配するような企業だと長期投資家にとってはつらいです。
あまり投資対象としては魅力を感じません。
配当性向が20%です。
まだまだ増配できますね笑
さすがにここまで配当性向が低いと減配のリスクは低そうです。
是非とも5年・10年と連続で増配して欲しいですね。
ＳＭＣの株主優待は?
こちらの銘柄は株主優待を行っていません。ＳＭＣのROE(自己資本比率)の推移は?
の推移ＳＭＣ.png "ROE(自己資本利益率)の推移")
素晴らしいです！直近3年は優秀ラインとされる10%を超えています。
いかに経営陣が有能であるかこの数値を見れば一目瞭然です。
この調子で5年・10年と連続してROE10%越えを維持して欲しいです。
ROEのみの観点からするともちろん投資対象候補銘柄になります。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
- ROEは10%越え
- 業績は天井感がある
- 配当利回りは1%代
というか買いたくても買えないですね。4万円の株をかうならまだ任天堂やオリエンタルランドの株を買った方がいいかもしれません。
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!
