株主優待が最大の武器！すかいらーく(3197)の銘柄分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回はすかいらーくホールディングス(3197)を分析します。
▼すかいらーくホールディングスは買いか？
・株主優待のみ魅力、他は特に魅力なし
すかいらーくホールディングスとはどのような会社?
すかいらーくグループ（英: SKYLARK GROUP）は、「ガスト」や「バーミヤン」、「ジョナサン」などのファミリーレストランチェーンで知られる外食産業系企業である。また、すかいらーくホールディングス（英: SKYLARK HOLDINGS CO., LTD.）は、すかいらーくグループを統括する純粋持株会社である。
洋食ファミリーレストラン「ガスト」および「ジョナサン」、和食チェーン「夢庵」、イタリアンレストラン「グラッチェガーデンズ」、中華料理チェーン「バーミヤン」などを経営する。2000年代頃から他のレストラン企業やフードビジネス企業のM&Aを実施し、スケールメリットを生かした経営戦略を行っている。すかいらーくグループの運営・傘下の店舗数は、2017年5月時点で3,079店舗。
wikiより抜粋
- 資本金：3,634百万円
- 従業員数：正社員 6,283名／クルー 104,165名
- 決算月：12月 企業HPより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は？
- 株価:1,923円
- PER(株価収益率):34.5 倍
- 売買高:688,000 株
- 現在の配当利回り:0.98 ％
10万円台です！ここら辺は我々みたいな庶民でも投資できる企業ですね。
自分みたいな底辺サラリーマンには嬉しい株価ですよ！
PERが25を越えると比較的割高に感じてしまいますね。。。
日本の株価の平均PERが10~15ですので高い部類にはいります。
指標的には割高ですのでよっぽど他に良い材料がない限り、手出しはしないほうがいいですね。
直近５年間の株価チャート
2016年から非常に堅調な値動きをしています。
すかいらーくホールディングスの売上高と当期利益は？
直近3年では当期利益が綺麗な右肩下がりですね。。。
残念ながら投資対象としての魅力は今のところありませんね
右肩下がりですと配当金なども減らされる可能性が高いので、私みたいな長期投資者には向かない銘柄です。
なんとかここから挽回して欲しいですね！頑張ってください！！！
すかいらーくホールディングスのEPS(1株あたりの利益)の推移は?
の推移すかいらーくホールディングス.png "EPS(1株あたりの利益)の推移")
残念ながら3年連続でEPS減少しています。
この形からではあまり投資対象としては魅力を感じません。
今後に期待するしかありませんね。
すかいらーくホールディングスの1株配当と配当性向の推移は?
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年(予想) | 1株あたりの配当金 | 33円 | 38円 | 38円 | 38円 | 19円 |
|---|---|---|---|---|---|
配当利回りは0.98%と１％を切っています。また、今年度は減配予想です。去年まで配当性向が60%を超えていたので当然といえば当然です。は正直、売上やEPSも直近では減少傾向なのでまだ下がる可能性もあります。
画像は企業HPより引用すかいらーくホールディングスの株主優待は?
| 保有株式数 | 贈呈金額 （年間合計） |
贈呈金額 （6月末日基準日） |
贈呈金額 （12月末日基準日） |
|---|---|---|---|
| 100株～299株 | 6,000円 | 3,000円カード×1枚 （3,000円） |
3,000円カード×1枚 （3,000円） |
| 300株～499株 | 20,000円 | 3,000円カード×3枚 （9,000円） |
3,000円カード×2枚 5,000円カード×1枚 （11,000円） |
| 500株～999株 | 33,000円 | 5,000円カード×3枚 （15,000円） |
3,000円カード×1枚 5,000円カード×3枚 （18,000円） |
| 1,000株～ | 69,000円 | 3,000円カード×1枚 5,000円カード×6枚 （33,000円） |
3,000円カード×2枚 5,000円カード×6枚 （36,000円） |
| 権利確定月 | 優待利回り | 6・12月 | 3.14% |
|---|---|
すかいらーくホールディングスのROE(自己資本比率)の推移は?
の推移すかいらーくホールディングス.png "ROE(自己資本利益率)の推移")
残念ながら今年はROEは10%を超えていません。
あと少しで優秀ラインとされる10%に到達できます。
この調子で今後に期待しましょう。
投資観点からすると少しまだ難しいなと感じます。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
- 株主優待は利回り3.14%と魅力
- 株価は右肩上がり
- 業績は右肩下がり
- ROEも低め
理由としては業績が右肩下がりな部分です。今年度はその影響で配当金が昨年度と比べて半分に減配されました。今年度や来年度の業績も低いままだと配当金が0円もしくは優待改悪が充分に起こりえます。もちろん業績が右肩上がりでしたら問題なく買い目線ですが、そうではないのであまりオススメできない銘柄になっています。
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!
