優待も配当も意外に低利回り！江崎グリコ(2206)の銘柄分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回は江崎グリコ(2206)を分析します。
江崎グリコとは何をやっている会社?
江崎グリコ株式会社（えざきグリコ、英語：Ezaki Glico Company, Limited）は、大阪府大阪市西淀川区歌島四丁目に本社を置く食品メーカーである。
コーポレートメッセージは、“おいしさと健康”。英語によるメッセージ表記は当初「GOOD TASTE AND GOOD HEALTH」とされたが、1992年（平成4年）4月付で現行のCIが導入されたのに合わせ、「A WHOLESOME LIFE IN THE BEST OF TASTE」に改められている。
2015年10月1日に完全子会社だったグリコ乳業株式会社と経営統合し、菓子・食品・乳製品・健康食品などを製造・販売する総合食品メーカーとなった。
wikiより抜粋
- 資本金：77億7300万
- 従業員数：5,381名
- 売上高：3502億200万
- 決算月：3月 HPより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は？
- 株価:4,610円
- PER(株価収益率):18.6 倍
- 売買高:225,700 株
- 配当利回り:1.30 ％
40万越えですね、なんとかボーナスで買えなくもないですが、、、
なかなかそんな勇気ないですよ泣
もう少し額が落ちてくれれば投資する気が起きるのですが
PERが18.6倍は少し平均より高いぐらいですね。
指標的には少し割高ですね。他の指標が優秀でしたら手出ししても問題ないと考えています。
もちろん、他の指標がダメでしたら絶対に手出ししませんが。
直近５年間の株価チャート
株価は軟調な動きをしています。PERをみても決して割安ではないので、今買うのは賢明ではないかもしれません。
江崎グリコの売上高と当期利益は？
残念ながら直近５年では今年が当期利益最低を記録しています。
今年のこの結果をみると投資対象として魅力は感じませんね
直近５年で最低を記録しているので来年以降は減配の可能性大です。
例え、ここで維持もしくは増配しても来年以降の業績が悪ければ減配は必須ですし。。。
来年以降に期待するしかありませんね
江崎グリコのEPS(1株あたりの利益)の推移は?
の推移江崎グリコ.png "EPS(1株あたりの利益)の推移")
残念ながら3年連続でEPS減少かつ今年が最低値を記録しています。
この形からではあまり投資対象としては魅力を感じません。
今後に期待するしかありませんね。
江崎グリコの1株配当と配当性向の推移は?
こちらの銘柄の配当利回りは1.30%です。
配当利回り1%台です。
この時点で高配当銘柄とは程遠い銘柄になっています。
日本の株式も配当利回りが3%を超えるのは多くあります。
そのため、利回りの観点のみからすると魅力的ではないです。
配当金は順調に右肩上がりに推移しています。
ただ、如何せん利回りが低いので他の銘柄に投資した方が良さそうです。
なので、あまり投資対象としては魅力を感じません。
配当性向が30%台だと安心できますね。
日本の平均の配当性向が20~30%台なので平均並みです。
このあたりを維持してくれると減配の可能性も低いです。
是非とも増配して欲しいです。
江崎グリコの株主優待は?
- 権利付：９月
- 優待利回り:0.22%
配当利回りを合わせても1.52%と非常に低いです。
配当・優待目的で買うにはあまりお勧めできる銘柄ではありませんね。
江崎グリコのROE(自己資本比率)の推移は?
の推移江崎グリコ.png "ROE(自己資本利益率)の推移")
残念ながらROE10%は遠く及びません。
この数値だけをみると経営があまりうまくいっていないように見受けられます。。
今後に期待するしかないですね。
投資観点からするとこちらの銘柄に投資をするのは難しいなと感じます。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
- 正直、いいところがない
- 合計利回り1.52%
- 業績も芳しくない
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!
