合計利回りは6%台で配当は6期連続増配予定!トランザクション(7818)の銘柄分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回はトランザクション(7818)を分析します。
▼トランザクションは買いか？
・2月優待銘柄の中では高利回り銘柄
トランザクションとはどのような会社?
株式会社トランザクションは、東京都渋谷区に本社とする雑貨事業を営むグループ企業を傘下におく純粋持株会社。
wikiより抜粋
- 資本金：93百万円
- 従業員数：29名（連結442名）
- 決算月：8月 企業HPより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は？
- 株価:1,155円
- PER(株価収益率):22.2 倍
- 売買高:169,700 株
- 現在の配当利回り:1.47 ％
10万円台です！ここら辺は我々みたいな庶民でも投資できる企業ですね。
自分みたいな底辺サラリーマンには嬉しい株価ですよ！
PERが20を越えると比較的割高に感じてしまいますね。。。
指標的には割高ですのでよっぽど他に良い材料がない限り、手出しはしないほうがいいですね。
直近５年間の株価チャート
直近の上げ幅はそうでもありませんが5年のトータルで見ると6倍近く株価が上がっています。素晴らしい伸びですね。
トランザクションの売上高と当期利益は？
素晴らしいですね！！！売上高・当期利益ともに右肩上がり！
間違いなく投資対象として考慮しないといけません。
右肩上がりですとよっぽど配当性向が高くない限り減配の可能性は低いですからね。
この調子でどんどんと企業成長して欲しいです。
トランザクションのEPS(1株あたりの利益)の推移は?
の推移トランザクション.png "EPS(1株あたりの利益)の推移")
3年連続でEPSが上昇しています。
形としては悪くはないです。
着実に企業成長しているのが見て取れます
この調子で5年・10年と連続で右肩上がりの結果を示して欲しいです。
トランザクションの1株配当と配当性向の推移は?
配当金は綺麗に右肩上がりです。今のところ6期連続増配予定です。
配当金は今期17円の予定で配当利回りは1.47%になります。
あまり高くはないですね。
他に高配当銘柄はたくさんあるので配当目当てで行く銘柄ではありませんね。
トランザクションの株主優待は?
| 保有株数 | 優待内容(2,8月) | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
|---|---|---|---|---|
| 100株以上 | ご希望の優待品から1セット贈呈 (3,000円相当年２回) | 5.56% | 1.58％ | 6.14% |
| 500株以上 | ご希望の優待品から2セット贈呈 (6,000円相当年２回) | 2.22% | 1.58％ | 3.80% |
| 1,000株以上 | ご希望の優待品から3セット贈呈 (9,000円相当年２回) | 1.67% | 1.58％ | 3.25% |
下記は2020年2月の優待品です。優待品は毎回変化しているのでかぶることはあまりありません。
トランザクションのROE(自己資本利益率)の推移は?
の推移トランザクション.png "ROE(自己資本利益率)の推移")
素晴らしいです！直近4年は優秀ラインとされる10%を超えています。
いかに経営陣が有能であるかこの数値を見れば一目瞭然です。
この調子で5年・10年と連続してROE10%越えを維持して欲しいです。
ROEのみの観点からするともちろん投資対象候補銘柄になります。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
- 合計利回りは6%
- 業績は右肩上がり
- 優待利回りは5%台で年2回
- 配当利回りは1%台
合計利回りが6%台と高利回り銘柄になっています。ただ、優待品を見る限り当たり外れの年がありそうなので、注意が必要です。
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!aa
