株価が200円台で配当利回り4%の高配当銘柄!日本軽金属ホールディングス(5703)の銘柄分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回は日本軽金属ホールディングス(5703)を分析します。
▼日本軽金属ホールディングスは買いか？
・株価200円台で配当利回り4%の高配当銘柄
日本軽金属ホールディングスとはどのような会社?
日本軽金属ホールディングス株式会社（にっぽんけいきんぞくホールディングス、英: Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd.）は、アルミニウムの一貫生産メーカー日本軽金属などを傘下に持つ持株会社である。日経平均株価(日経225)構成銘柄の一つ。
2012年に日本軽金属が単独株式移転により設立した持株会社。同時にグループ再編を行い、直接の子会社は日本軽金属、押出関連事業を統括する中間持株会社の日軽金加工開発ホールディングス、箔・粉末製品事業を営む東洋アルミニウム、トレーラ（被けん引車）・自動車車体等の製造業を営む日本フルハーフの4社となっている。
wikiより抜粋
- 資本金：46,525,000,014円
- 従業員数：連結13,335名
- 決算月：3月 企業HPより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は？
- 株価:222円
- PER(株価収益率):8.8 倍
- 売買高:2,643,900 株
- 現在の配当利回り:4.05 ％
10万円以下です！！！、安いですね。
これならある程度株価が暴落してもそこまでダメージは大きくないですね！
PERが10倍未満です
指標的にはとてもお買い得ですね！是非欲しい銘柄になります！
直近５年間の株価チャート
昨年の7月まではダウントレンドでしたが現在は底値を抜けているように見えます。
日本軽金属ホールディングスの売上高と当期利益は？
綺麗な右肩上がりではありませんが、直近５年では売上高・当期利益ともに最高を記録しています。
投資対象としては十分魅力的ですね。
利益的には最高を記録しているので直近では減配の可能性も低そうです。
この銘柄は要チェック銘柄になりそうです。
日本軽金属ホールディングスのEPS(1株あたりの利益)の推移は?
の推移日本軽金属ホールディングス.png "EPS(1株あたりの利益)の推移")
全くといっていいほど連続性がありません笑
この部分だけを見ると長期投資家にとっては躊躇ってしまいます。
もう少し連続的に増加していただけると投資銘柄候補になるんですが、、、
今後の業績に期待するしかないですね。
日本軽金属ホールディングスの1株配当と配当性向の推移は?
こちらの銘柄の配当利回りは4.05%です。
配当利回りが4%を超えています。
日本の銘柄では非常に高い配当利回りです。
間違いなく高配当銘柄と呼んでも問題ない利回りです。
2013年からは減配実績がありません。この調子でどんどんと増配してきて欲しいです。
また、こちらの企業は配当金に関して下記のコメントを残しています。
利益配分に関する基本方針
利益配分につきましては、「財務体質と経営基盤の強化を図りつつ、中長期的な視点から連結業績等を総合的に勘案し、株主の皆さまへの配当を実施する」ことを基本方針としております。 利益還元の指標といたしましては、自己株式の取得を含む総還元性向（注）30％を基準とし、配当額等を決定させていただきます。 また、成長分野における事業拡大と、基盤ビジネス分野における需要創造・収益力拡大に向けた投資に加え、経営基盤の強化、研究開発や人財育成など将来に向けた事業展開 に備えるため内部留保の確保を図り、企業価値の向上に努めてまいります。
会社HPより引用
総還元性向が30％は高くもなく低くもない感じですね。まだまだ増配余力を残していそうですので今後の増配にも注目です。
日本軽金属ホールディングスの株主優待は?
こちらの銘柄は株主優待を行なっていません。日本軽金属ホールディングスのROE(自己資本利益率)の推移は?
の推移日本軽金属ホールディングス.png "ROE(自己資本利益率)の推移")
素晴らしいです！直近4年は優秀ラインとされる10%を超えています。
いかに経営陣が有能であるかこの数値を見れば一目瞭然です。
この調子で5年・10年と連続してROE10%越えを維持して欲しいです。
ROEのみの観点からするともちろん投資対象候補銘柄になります。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
- 株価は200円台
- 配当利回りは4%台で比較的増配傾向
- ROEは優秀ライン(10%)越え
- EPSは右肩上がりというわけではない
株価が200円台で配当利回りが4%は非常に珍しいと思います。また、配当金も比較的増配傾向です。
個人的には株価が200円台ですので初心者には非常に買いやすい銘柄かと思いおすすめにさせていただきました。
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!
