16期連続増配で業績も直近で最高!高速(7504)の銘柄分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回は高速(7504)を分析します。
▼高速は買いか？
・16気連続増配の隠れた優良銘柄
高速とはどのような会社?
株式会社高速は、食品軽包装資材の専門商社。スーパーやコンビニエンスストアで目にする、食品をトレーやフィルムで包む「プリパッケージ」の包装資材をはじめ、商品企画の“発想”から、“配送”までの全てをお手伝いしています。
「食の流通を支える」さらに「食品のおいしさを演出する」ことを通して、これからもお役に立ちたいと考えております。
企業HPより抜粋
- 資本金：1,690,450,000円
- 従業員数：936名
- 決算月：3月 企業HPより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は？
- 株価:1,331円
- PER(株価収益率):11.4 倍
- 売買高:11,800 株
- 現在の配当利回り:2.25 ％
10万円台です！ここら辺は我々みたいな庶民でも投資できる企業ですね。
自分みたいな底辺サラリーマンには嬉しい株価ですよ！
PERが10〜15倍の範囲に収まっているのでだいたい日本平均のperになっていますね
指標的には手出ししても問題なさそうです。
直近５年間の株価チャート
５年間のトータルで見ると右肩上がりです。直近では今年1月ごろに１０００円を切っていたので買い時はその付近かもしれません。
高速の売上高と当期利益は？
直近3年では当期利益が右肩上がり！悪くはないです。
投資対象として考慮しないといけないかもしれません。
右肩上がりですとよっぽど配当性向が高くない限り減配の可能性は低いですからね。
この調子でどんどんと企業成長して欲しいです。
高速のEPS(1株あたりの利益)の推移は?
の推移高速.png "EPS(1株あたりの利益)の推移")
直近5年では最高のEPSです！なおかつ３年連続で上昇しているのも喜ばしいです。
着実に企業成長しているのが見て取れます。
連続で上昇していると株価もある程度は急な下落の確率は低くなりますからね。
来期以降も最高益を記録して欲しいです。
高速の1株配当と配当性向の推移は?
こちらの銘柄の配当利回りは2.25%です。
配当利回り2%台です。
日本の配当利回りが平均で1~2%台です。
なので日本の銘柄ではだいたい平均くらいの配当利回りです。
残念ながら高配当銘柄というわけではありません。
ですが、連続増配銘柄です。
間違いなく投資銘柄候補になります。
長期投資家にとってうれしい形です。ちなみに連続増配年数は16年で毎年一円ずつあがっています。リーマンショック時にも配当をあげているので非常に好感が高いです。
配当性向が20%です。
まだまだ増配できますね笑
さすがにここまで配当性向が低いと減配のリスクは低そうです。
是非とも今後さらに5年・10年と連続で増配して欲しいですね。
高速の株主優待は?
高速は株主優待を行なっていません。高速のROE(自己資本比率)の推移は?
の推移高速.png "ROE(自己資本利益率)の推移")
残念ながら今年はROEは10%を超えていません。
あと少しで優秀ラインとされる10%に到達できます。
この調子で今後に期待しましょう。
投資観点からすると少しまだ難しいなと感じます。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
- 16期連続増配(リーマンショック時も増配)
- 業績は直近5年で最高
- ROEは優秀ライン(10%)に届かず
やはりこの株の１番の魅力は１６期連続増配銘柄です。これはリーマンショック時にも減配をしなかったのでそのような経済危機に陥っても増配する力強い企業をいみしています。やはり、そういった投資家を大事にしてくれる企業に我々も投資したいですね笑。ただ、正直言うと増配額が毎年1円ですのでそこはもっと欲しい笑
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!
