配当利回りは4%台の高配当銘柄!自重堂(3597)の銘柄分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回は自重堂(3597)を分析します。
▼自重堂は買いか？
・配当利回りは4%台だがオススメはできない
自重堂とはどのような会社?
株式会社自重堂（じちょうどう）は、作業服･ユニフォーム等を製造販売するアパレルメーカーである。本社は広島県福山市。
かつて雑誌広告に西本幸雄元近鉄バファローズ監督や、鈴木啓示元近鉄投手を、テレビCMに山田久志元阪急ブレーブス投手を起用していた。
2014年より同社ブランド「Jawin（ジャウィン）」のイメージキャラクターに新庄剛志元北海道日本ハムファイターズ外野手を起用している。
wikiより抜粋
- 資本金：2,982,499,656円
- 従業員数：262名
- 決算月：6月 企業HPより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は？
- 株価:7,260円
- PER(株価収益率):10.7 倍
- 売買高:500 株
- 現在の配当利回り:4.13 ％
めちゃくちゃ高いですね、僕のボーナスよりも高いですよ泣
ここまで高いと少し投資するのに億劫になってしまします。
もう少し下がってくれると嬉しいのですが。
PERが10〜15倍の範囲に収まっているのでだいたい日本平均のperになっていますね
指標的には手出ししても問題なさそうです。
直近５年間の株価チャート
2018年から徐々に株価が下がっています。
そのおかげで配当利回りは４％になりましたが、まだ株価は7,000円台です。
ちょっと、庶民のサラリーマンには手を出すのが厳しい額になっています。
自重堂の売上高と当期利益は？
直近3年では当期利益が綺麗な右肩下がりですね。。。
残念ながら投資対象としての魅力は今のところありませんね
右肩下がりですと配当金なども減らされる可能性が高いので、私みたいな長期投資者には向かない銘柄です。
なんとかここから挽回して欲しいですね！頑張ってください！！！
自重堂のEPS(1株あたりの利益)の推移は?
の推移自重堂.png "EPS(1株あたりの利益)の推移")
全くといっていいほど連続性がありません笑
この部分だけを見ると長期投資家にとっては躊躇ってしまいます。
もう少し連続的に増加していただけると投資銘柄候補になるんですが、、、
今後の業績に期待するしかないですね。
自重堂の1株配当と配当性向の推移は?
2018年から配当金が300円と前年比と比べて6倍になっています。
理由についてですが、少し調べて見ましたがわかりませんでした。
今期も配当金は300円が維持される予定なので配当利回りは4.13%と高配当銘柄になっています。
今の所増配傾向はないですが、株価が今の所軟調傾向ですので、今後買い時があるかもしれません。
配当性向は今期は44%の予想なのでまだまだ増配余力はあります。
今後に注目です。
自重堂の株主優待は?
自重堂は株主優待を行なっていません。自重堂のROE(自己資本利益率)の推移は?
の推移自重堂.png "ROE(自己資本利益率)の推移")
残念ながらROE10%は遠く及びません。
この数値だけをみると経営があまりうまくいっていないように見受けられます。。
今後に期待するしかないですね。
投資観点からするとこちらの銘柄に投資をするのは難しいなと感じます。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
- 配当利回りは4%台
- 株価は7,000円台
- ROEは優秀ライン越え(10%)ならず
- 業績は右肩下がり
配当利回りは高いですが、株価が下がってきたことでこのような利回りになっている感じがします。株価が下がった理由としては業績でしょうか？ 直近の営業利益率は右肩下がりです。現在は配当金が維持されていますがこのような状況が続けば、減配は免れません。今後の動向に注視が必要そうです。
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!
