12月が権利確定月で合計利回り4%!岡部(5959)の銘柄分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回は岡部(5959)を分析します。
▼岡部は買いか？
・合計利回りは4%だが業績が。。。
岡部とはどのような会社?
岡部株式会社（おかべ、英: OKABE CO., LTD.）は、東京都に本社を置く金属建材メーカー。主に建設関連製品の製造などを行う。
wikiより抜粋
- 資本金：69億1,170万円
- 従業員数：671名
- 決算月：12月 企業HPより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は？
- 株価:923円
- PER(株価収益率):10.6 倍
- 売買高:39,700 株
- 現在の配当利回り:3.03 ％
10万円以下です！！！、安いですね。
これならある程度株価が暴落してもそこまでダメージは大きくないですね！
PERが10〜15倍の範囲に収まっているのでだいたい日本平均のperになっていますね
指標的には手出ししても問題なさそうです。
直近５年間の株価チャート
5年前と比較すると対して株価は変わっていませんね。
岡部の売上高と当期利益は？
残念ながら直近５年では今年が当期利益最低を記録しています。
今年のこの結果をみると投資対象として魅力は感じませんね
直近５年で最低を記録しているので来年以降は減配の可能性大です。
例え、ここで維持もしくは増配しても来年以降の業績が悪ければ減配は必須ですし。。。
来年以降に期待するしかありませんね
岡部のEPS(1株あたりの利益)の推移は?
の推移岡部.png "EPS(1株あたりの利益)の推移")
残念ながら3年連続でEPS減少かつ今年が最低値を記録しています。
この形からではあまり投資対象としては魅力を感じません。
今後に期待するしかありませんね。
岡部の1株配当と配当性向の推移は?
こちらの銘柄の配当利回りは3.03%です。
配当利回り3%台です。
日本の配当利回りが平均で1~2%台です。
なので日本の銘柄ではだいたい平均より上くらいの配当利回りです。
残念ながら高配当銘柄というわけではありません。
配当金が年度ごとでばらばらです。
こうも簡単に減配するような企業だと長期投資家にとってはつらいです。
あまり投資対象としては魅力を感じません。
配当性向は40%台ですね。
日本の配当性向がだいたい20~30%台なのですこし高いくらいです。
このくらいでしたらすぐに減配の可能性は低いと思います。
ですが、今後、配当性向が50、60%台に上がるようでしたら要注意です。
配当性向が高いと減配は必須です。そのため、今後は注意深く監視することが必要そうです。
岡部の株主優待は?
| 保有銘柄 | 優待(6月) | 優待(12月) | 金額 | 優待利回り |
|---|---|---|---|---|
| 100株以上 | QUOカード(500円) | QUOカード(500円) | 1,000円 | 1.09% |
| 1000株以上 | QUOカード(1,000円) | QUOカード(1,000円) | 2,000円 | 0.38% |
| 5000株以上 | QUOカード(2,000円) | QUOカード(2,000円) | 4,000円 | 0.16% |
岡部のROE(自己資本比率)の推移は?
の推移岡部.png "ROE(自己資本利益率)の推移")
残念ながらROE10%は遠く及びません。
この数値だけをみると経営があまりうまくいっていないように見受けられます。。
今後に期待するしかないですね。
投資観点からするとこちらの銘柄に投資をするのは難しいなと感じます。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
- 合計利回りは4.14%の高利回り銘柄
- 株価は1000未満
- 業績等はいいところなし
合計利回りは4%と非常に高利回り銘柄なのですが、いかんせん業績がそれに伴っていないように感じます。
配当性向も3年前は20%を切っていましたが、現在は40%台です。こういう部分を比較すると今の業績のままだと今後も減配、優待改悪になりそうです。
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!
