キングオブグロース株で配当も右肩上がり!神戸物産(3028)の銘柄分析

日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、1株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を5段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回は神戸物産(3038)を分析します。
▼神戸物産は買いか?
・超おすすめ
神戸物産とはどのような会社?
株式会社神戸物産(こうべぶっさん、英: KOBE BUSSAN Co., Ltd.)は、兵庫県加古郡稲美町に本社を置く企業。主に業務用食品の販売を手がけるFC(フランチャイズチェーン)方式のチェーンストア。
なお「業務スーパー」という表記は同社により商標登録されている。また類似した店舗に、業務用食品スーパーという店舗(フジタカコーポレーション、アクト中食)があるが、これらとは無関係。
事業展開はフランチャイズ制(FC)を採っており、神戸物産は業務スーパー・フランチャイズ本部及びエリアライセンス本部として経営ノウハウを統合し、組織化したシステムを本部と加盟店の関係上で指導援助する。
首都圏地盤の「酒市場ヤマダ」を運営する株式会社ボン・サンテと手を組んでいる店もある。
海外に50数か所の自社工場と協力工場を持ち、独自の成分表・工程表で完全に差別化されたオリジナル商品の開発・製造を行う独自のシステムにより、原材料の調達から生産・管理・及び貿易・配荷・販売までのサプライチェーン・マネジメントの統合的な仕組みを作り、ローコスト体制の小売販売業というシステムを構成する。
また海外での投資業務も行っている。2014年9月にはマンハッタンの3 West 36th Streetにしゃぶしゃぶ店「Shabu Shabu Kobe」を開店し(翌年閉店)、2017年には439-443 West 54th Streetに、畳と日本式の風呂を備えた91室7階建てのホテルと和食レストランを開業予定も計画中止。
wikiより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は?
業種 | 卸売業 | 株価 | 6,220円 |
PER | 50.3倍 | PBR | 14.57倍 |
自己資本比率 | 29.5% | 配当利回り | 0.40% |
めちゃくちゃ高いですね、僕のボーナスよりも高いですよ泣
ここまで高いと少し投資するのに億劫になってしまします。
もう少し下がってくれると嬉しいのですが。
PERが25を越えると比較的割高に感じてしまいますね。。。
日本の株価の平均PERが10~15ですので高い部類にはいります。
指標的には割高ですのでよっぽど他に良い材料がない限り、手出しはしないほうがいいですね。
直近5年間の株価チャート

なんて素晴らしい右肩上がりなんでしょう。
今からでも非常に欲しい銘柄です。
神戸物産の売上高と当期利益は?

素晴らしいですね!!!売上高・当期利益ともに右肩上がり!
間違いなく投資対象として考慮しないといけません。
右肩上がりですとよっぽど配当性向が高くない限り減配の可能性は低いですからね。
この調子でどんどんと企業成長して欲しいです。
神戸物産のEPS(1株あたりの利益)の推移は?
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素晴らしいですね!!!EPSが右肩上がり!
企業収益も継続的に増えて行っているのが見て取れます。
EPSが継続的に上がっていると株価も大きな下げが起こりにくくなるので長期投資にはぴったりです。
この調子でどんどんと企業成長して欲しいです。
神戸物産の1株配当と配当性向の推移は?

今期の配当金は25円の予想で配当利回りは0.4%になります。
配当利回りとしてはあまり高くありませんね。
ただ、配当金は非常に綺麗な右肩上がりかつ業績も右肩上がりなので今後の増配にも期待できます。
是非、長期でも持っておきたい銘柄ですね。
神戸物産の株主優待は?
◆神戸物産の株主優待の詳細 | |||
権利月 | 保有株式数 | 優待内容 | 優待利回り |
10月 | 100株以上 | 【3年未満保有】1,000円相当 【3年以上保有】3,000円相当 |
0.16% 0.48% |
1,000株以上 | 【3年未満保有】10,000円相当 【3年以上保有】15,000円相当 |
0.16% 0.24% |
|
2,000株以上 | 【3年未満保有】15,000円相当【3年以上保有】20,000円相当 | 0.01% 0.02% |
神戸物産のROE(自己資本利益率)の推移は?
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素晴らしいです!直近5年は全て優秀ラインとされる10%を超えています。
いかに経営陣が有能であるかこの数値を見れば一目瞭然です。
この調子でずっとROE10%越えを維持して欲しいです。
ROEのみの観点からするともちろん投資対象候補銘柄になります。
まとめ

上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
・業績は右肩上がり
・株価も右肩上がり
・配当金も10期連続増配
・株主優待あり
・ROEは優秀ライン(10%)越え
・株価は6,000円台
配当・優待利回りは低め
完全に買いですね。資金に余裕のある方は是非、この波に乗った方が良いでしょう。
業績が右肩上がりなら株価が綺麗に上がる典型ですね。
私自身も是非欲しい銘柄です。
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!
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