直近5年で配当金は40倍まで増配！日本カーボン(5302)の銘柄分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回は日本カーボン(5302)を分析します。
▼日本カーボンは買いか？
・個人的にはおすすめできません。
日本カーボンとはどのような会社?
日本カーボン株式会社（にっぽんカーボン、英文社名:Nippon Carbon Co., Ltd.）は、東京都中央区に本社を置く炭素製品の大手メーカーである。
日本カーボンは、わが国の炭素工業の草分け的存在として、1915年の創業以来カーボンのすぐれた特性を活かした多種多様の製品を生みだしてきました。
電気製鋼用の人造黒鉛電極をはじめ、宇宙航空分野や産業分野などで幅広く用いられる炭素繊維、結晶シリコン製造用などに用いられる高純度黒鉛、リチウムイオン電池の負極材、主に宇宙航空産業分野で使用される炭化ケイ素連続繊維、熱交換器などの化学工業用装置・機器に使用される不浸透黒鉛および化成品、自動車産業向けの可とう性黒鉛、その他各種の炭素製品の製造・販売を主な事業としています。
各製品を世界各国に輸出するとともに、海外企業と共同で用途開発を行うなど、積極的な世界市場展開をすすめています。
wikiより抜粋
- 資本金：74億277万円
- 従業員数：連結：614名、単体：169名
- 決算月：12月 企業HPより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は？
- 株価:4,355円
- PER(株価収益率):4.6 倍
- 売買高:160,800 株
- 現在の配当利回り:4.59 ％
40万越えですね、なんとかボーナスで買えなくもないですが、、、
なかなかそんな勇気ないですよ泣
もう少し額が落ちてくれれば投資する気が起きるのですが
PERが10倍未満です
指標的にはとてもお買い得ですね！是非欲しい銘柄になります！
直近５年間の株価チャート
2018年9月ごろまでは綺麗なアップトレンドでしたがもう完全なダウントレンドです。あまり今は買い時ではないかもしれません。
日本カーボンの売上高と当期利益は？
直近3年では当期利益が右肩上がり！悪くはないです。
投資対象として考慮しないといけないかもしれません。
右肩上がりですとよっぽど配当性向が高くない限り減配の可能性は低いですからね。
この調子でどんどんと企業成長して欲しいです。
日本カーボンのEPS(1株あたりの利益)の推移は?
の推移日本カーボン.png "EPS(1株あたりの利益)の推移")
直近5年では最高のEPSです！なおかつ３年連続で上昇しているのも喜ばしいです。
着実に企業成長しているのが見て取れます。
連続で上昇していると株価もある程度は急な下落の確率は低くなりますからね。
来期以降も最高益を記録して欲しいです。
日本カーボンの1株配当と配当性向の推移は?
今年の予想配当金は２００円ですので配当利回りは4.59%です。
非常に高配当株になっています。この四年で配当金は40倍です！すごい銘柄ですね笑
4年連続で増配予定銘柄です。
連続増配年数は短いですがこれからもどんどんと実績を増やして欲しいです。
まだまだこれからの銘柄ですね！
この調子でどんどんと増配して欲しいです。
配当性向が20%以下です。
ここまで低いとこちらの銘柄はあまり配当金をだすのは好きじゃないのが見て取れます。
もちろん、配当金を出さないということは自社への投資を積極的に行なっているので、大きなマイナスポイントではありません。
ですが、私みたいな配当金目当ての長期投資家にとっては少し寂しいですね笑
今後、もう少し配当性向・配当金が少しづつ上がっていくのを期待です。
日本カーボンの株主優待は?
日本カーボンは株主優待を行なっていません。日本カーボンのROE(自己資本比率)の推移は?
の推移日本カーボン.png "ROE(自己資本利益率)の推移")
直近の年は優秀ラインとされる10%を超えています。
悪くはない形だと思います。
この調子で5年・10年と連続してROE10%越えを維持して欲しいです。
ROEのみの観点からすると投資対象候補銘柄になりそうです。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
- 配当利回りは4.5%
- 配当金はここ5年で40倍!
- 株価はダウントレンド
- カーボン系は去年ブームだが今後は不透明
2018年の業績は過去最高ですが、残念ながら今後もこのように右肩上がりになるのは難しいかもしれません。カーボン系は今後まだ不透明です。
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!
