お寿司の優待券が手に入る！元気寿司(9828)の銘柄分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回は元気寿司(9828)を分析します。
元気寿司とはどのような会社?
元気寿司株式会社（げんきずし、英: Genki Sushi CO., LTD.）は、回転寿司（江戸前寿司）レストランを経営する日本の企業である。東京証券取引所第一部上場。 2015年（平成27年）6月17日に神明の子会社となった。
東日本を中心とする日本国内で準低価格の回転寿司チェーン「元気寿司」、100円均一の低価格回転寿司「魚べい」、中級価格の回転寿司「千両」などの店を展開している。1990年代より「元気寿司」の店名で米国ハワイ州に直営店、香港・シンガポール・マレーシア・インドネシアではフランチャイズ形式で海外展開をしている。
wikiより抜粋
- 資本金：約11億
- 従業員数：564名
- 売上高：317億
- 決算月：3月 HPより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は？
- 株価:2,789円
- PER(株価収益率):22.1 倍
- 売買高:19,600 株
- 配当利回り:1.07 ％
20万越えですね、20万円切ってくれると投資対象になるんですが、、、
こういう投資額に対しても簡単に投資できるくらいのお金持ちになりたいものです。。。
PERが20を越えると比較的割高に感じてしまいますね。。。
指標的には割高ですのでよっぽど他に良い材料がない限り、手出しはしないほうがいいですね。
直近５年間の株価チャート
今年に入ってからは軟調です。PERも比較的割高の部類なので買うならもう少し寝下がった時の方が良さそうです。
元気寿司の売上高と当期利益は？
直近3年では当期利益が右肩上がり！悪くはないです。
投資対象として考慮しないといけないかもしれません。
右肩上がりですとよっぽど配当性向が高くない限り減配の可能性は低いですからね。
この調子でどんどんと企業成長して欲しいです。
元気寿司のEPS(1株あたりの利益)の推移は?
の推移元気寿司.png "EPS(1株あたりの利益)の推移")
直近5年では最高のEPSです！なおかつ３年連続で上昇しているのも喜ばしいです。
着実に企業成長しているのが見て取れます。
連続で上昇していると株価もある程度は急な下落の確率は低くなりますからね。
来期以降も最高益を記録して欲しいです。
元気寿司の1株配当と配当性向の推移は?
こちらの銘柄の配当利回りは1.08%です。
配当利回り1%台です。
この時点で高配当銘柄とは程遠い銘柄になっています。
日本の株式も配当利回りが3%を超えるのは多くあります。
そのため、利回りの観点のみからすると魅力的ではないです。
3年連続で増配銘柄です。
連続増配年数は短いですがこれからもどんどんと実績を増やして欲しいです。
まだまだこれからの銘柄ですね！
この調子でどんどんと増配して欲しいです。
配当性向が20%以下です。
ここまで低いとこちらの銘柄はあまり配当金をだすのは好きじゃないのが見て取れます。
もちろん、配当金を出さないということは自社への投資を積極的に行なっているので、大きなマイナスポイントではありません。
ですが、私みたいな配当金目当ての長期投資家にとっては少し寂しいですね笑
今後、もう少し配当性向・配当金が少しづつ上がっていくのを期待です。
元気寿司の株主優待は?
- 権利付：3・9月
- 優待利回り:1.08%
元気寿司のROE(自己資本比率)の推移は?
の推移元気寿司.png "ROE(自己資本利益率)の推移")
直近の年は優秀ラインとされる10%を超えています。
悪くはない形だと思います。
この調子で今年だけでなく5年・10年と連続してROE10%越えを維持して欲しいです。
ROEのみの観点からすると投資対象候補銘柄になりそうです。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
- 売上高は直近５年で最高
- 売上高が高ければその分配当金も多く出す
- 株価・PERは高め
- 合計利回りは2.15%と高くはない
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!
