配当利回り7%の超高配当株！すご〜い（棒）日産(7201)の銘柄分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回は日産自動車(7201)を分析します。
▼日産自動車は買いか？
・減配必須銘柄なので絶対に買ってはならない
日産自動車とはどのような会社?
日産自動車株式会社（にっさんじどうしゃ、英語: Nissan Motor Co., Ltd.）は、神奈川県横浜市に本社を置く日本の大手自動車メーカー。通称とブランド名は日産（Nissan）。北アメリカやヨーロッパなどの50か国では高級車ブランドのインフィニティ（Infiniti）、また新興国向けには低価格ブランドのダットサン（Datsun）を展開する。
フランスのルノー、三菱自動車工業と共に、ルノー・日産・三菱アライアンスを形成している[3][4]。また三菱自動車工業の筆頭株主でもある。アライアンスの2017年の世界販売台数は約1061万台で世界首位。
wikiより抜粋
- 資本金：6,058億1,300万円
- 従業員数：22,272（単独）、138,910名（連結）
- 決算月：3月 HPより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は？
- 株価:718.4円
- PER(株価収益率):16.5 倍
- 売買高:19,723,200 株
- 配当利回り:7.93 ％
10万円以下です！！！、安いですね。
これならある程度株価が暴落してもそこまでダメージは大きくないですね！
PERが16.5倍は少し平均より高いぐらいですね。
指標的には少し割高ですね。他の指標が優秀でしたら手出ししても問題ないと考えています。
もちろん、他の指標がダメでしたら絶対に手出ししませんが。
直近５年間の株価チャート
大きく株価が下がっていますね。もちろん原因はあれですけど笑、売上減少にゴーンさん、現社長の不正などアホみたいに悪材料が出てきますね。逆に悪材料が出尽くすとそこが株価の底なので逆張りするにはもしかしたら今がいい時期かもしれません。
日産自動車の売上高と当期利益は？
残念ながら直近５年では今年が当期利益最低を記録しています。
今年のこの結果をみると投資対象として魅力は感じませんね
直近５年で最低を記録しているので来年以降は減配の可能性大です。
例え、ここで維持もしくは増配しても来年以降の業績が悪ければ減配は必須ですし。。。
来年以降に期待するしかありませんね
日産自動車のEPS(1株あたりの利益)の推移は?
の推移日産自動車.png "EPS(1株あたりの利益)の推移")
直近５年では今年がEPS最低値を記録しています。
やはり、こうもEPS値に連続性がないと投資を躊躇してしまいます。
このような銘柄は今度に期待です。
日産自動車の1株配当と配当性向の推移は?
こちらの銘柄の配当利回りは7.93%です。
配当利回りが7%を超えています。
日本の銘柄では7%を超える配当利回りはおおくありません。
間違いなく高配当銘柄と呼んでも問題ない利回りです。
文句ありませんね！連続増配銘柄です。
間違いなく投資銘柄候補になります。
長期投資家にとってうれしい形です。
ただ今年の配当性向が60%を超えているのでもしかしたら今後は注意が必要です。
日本企業で配当性向が60%を超える企業は多くありません。
配当性向が高いと減配は必須ですからね。
このあたりを注意深くみないといずれ痛い目にあいます。
日産自動車の株主優待は?
本制度を利用して新規に日産車新車を購入した場合、紹介者である株主に5,000円相当のJCBギフトカードを、日産車新車を購入した購入者に5,000円相当のカタログギフトを贈呈。詳細はHP参照
日産自動車のROE(自己資本比率)の推移は?
の推移日産自動車.png "ROE(自己資本利益率)の推移")
残念ながらROE10%は遠く及びません。
この数値だけをみると経営があまりうまくいっていないように見受けられます。。
今後に期待するしかないですね。
投資観点からするとこちらの銘柄に投資をするのは難しいなと感じます。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
- 配当利回り7%は超すごい
- 減配必須
- 業績減少
- 明るいニュース現社長が退任なことくらい笑
業績が下がって配当性向が60%を超えたら減配必須です。日産はリーマンショック時でも無敗に転落した企業ですので頑張って配当金を出すような企業ではありません。
なので、配当・長期目的で買っては絶対にいけいない株になっています。
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!
