かつやが有名！アークランドサービスホールディングス(3805)の銘柄分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回はアークランドサービスホールディングス(3085)を分析します。
アークランドサービスホールディングスとは何をやっている会社?
かつやは、アークランドサービスホールディングス株式会社傘下の株式会社かつやが展開する外食チェーン。br<> 本項では、店舗としての「かつや」、運営会社の「株式会社かつや」と、アークランドサービスホールディングス株式会社について記すアークランドサービスホールディングスよりもかつやのほうが馴染みがありますね。
屋号の通り、とんかつ・カツ丼など揚げ物を中心に提供する。キャッチコピーは「サクサクやわらか、ボリューム満点」。
他のとんかつ専門店チェーン（「とんかつ和幸」や「新宿さぼてん」など）の売れ筋メニューが中・高価格帯であるのに対し、揚げ物には特注のオートフライヤーを用い、従業員の熟練度に関係なく同じ品質で素早く調理できるようにすることで人件費を抑え、「カツ丼（梅）」を消費税込み500円台で提供するなど、低価格を実現させている。また、来店客には次回来店時に使える100円引き券を渡すことでリピーターを増やす施策をとっているのも特色となっている。
2019年7月現在、国内では鳥取県、長崎県、沖縄県を除く44都道府県に展開するが、うちフランチャイズ店舗が全体の3分の2近くに達しており、直営店以上にフランチャイズ展開を積極的に進めている。また、海外では香港・大韓民国・タイ・台湾に計45店舗を展開している。 また、何故か神戸市内には店舗が無い。
wikiより抜粋
- 資本金：19億3200万
- 従業員数：257名+(パート・アルバイト：４,２５６名)
- 売上高：306億
- 決算月：12月 HPより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は？
- 株価:1,898円
- PER(株価収益率):23.2 倍
- 売買高:31,300 株
- 配当利回り:1.26 ％
10万円台です！ここら辺は我々みたいな庶民でも投資できる企業ですね。
自分みたいな底辺サラリーマンには嬉しい株価ですよ！
PERが20を越えると比較的割高に感じてしまいますね。。。
指標的には割高ですのでよっぽど他に良い材料がない限り、手出しはしないほうがいいですね。
直近５年間の株価チャート
直近５年間だと軟調な動きをしています。PER的にもまだ割高なのでもう少し前に下がってから買った方が良いかもしれません。
アークランドサービスホールディングスの売上高と当期利益は？
素晴らしいですね！！！売上高・当期利益ともに右肩上がり！
間違いなく投資対象として考慮しないといけません。
右肩上がりですとよっぽど配当性向が高くない限り減配の可能性は低いですからね。
この調子でどんどんと企業成長して欲しいです。
アークランドサービスホールディングスのEPS(1株あたりの利益)の推移は?
の推移アークランドサービスホールディングス.png "EPS(1株あたりの利益)の推移")
残念ながらEPSは軟調な動きをしています。
売上高が右肩上がりなのでEPSも右肩上がりかと思いましたが、そういったわけではないみたいです。
もう少し連続的に増加していただけると投資銘柄候補になるんですが、、、
今後の業績に期待するしかないですね。
アークランドサービスホールディングスの1株配当と配当性向の推移は?
こちらの銘柄の配当利回りは1.26%です。
配当利回り1%台です。
この時点で高配当銘柄とは程遠い銘柄になっています。
日本の株式も配当利回りが3%を超えるのは多くあります。
そのため、利回りの観点のみからすると魅力的ではないです。
配当金が年度ごとでばらばらです。
こうも簡単に減配するような企業だと長期投資家にとってはつらいです。
あまり投資対象としては魅力を感じません。
配当性向が20%です。
まだまだ増配できる思ったのですが直近の減配をみるとこの会社は配当性向に関係なく減配する企業みたいです。
あまりこの企業に連続増配を求めるのは間違っているのかもしれません。
アークランドサービスホールディングスの株主優待は?
とんかつ店「かつや」などで使えるお食事券（×年2回）・100株 … 1,100円相当（550円券×2枚）
・200株 … 2,200円相当（550円券×4枚）
・1,000株 … 11,000円相当（550円券×20枚）
- 権利付：6・12月
- 優待利回り:1.16%
配当利回りを合わせると２．４２％と高くもなければ低くもないです。
少しコメントが難しい銘柄になっていますね笑
詳細はこちらアークランドサービスホールディングスのROE(自己資本比率)の推移は?
の推移アークランドサービスホールディングス.png "ROE(自己資本利益率)の推移")
素晴らしいです！直近５年は全て優秀ラインとされる10%を超えています。
いかに経営陣が有能であるかこの数値を見れば一目瞭然です。
この調子でずっとROE10%越えを維持して欲しいです。
ROEのみの観点からするともちろん投資対象候補銘柄になります。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
- 売上高が右肩上がり
- ROEは直近約15%
- 合計利回りは2.42%と高くはない
- 配当性向は低いが減配傾向にある
私自身ももう少し、配当もしくは優待が改良されないと買う気にはなりませんでした。
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!
