株価・業績が右肩上がりのグロース株!アルゴグラフィックス(7595)の銘柄分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回はアルゴグラフィックス(7595)を分析します。
▼アルゴグラフィックスは買いか？
・グロース株としておすすめ銘柄
アルゴグラフィックスとはどのような会社?
サービスで製品を組み合わせたワンストップソリューションの進化 アルゴグラフィックスは、PLMソリューションをはじめとしてHPCソリューション、ITソリューションを通じてお客様の付加価値を創造するテクニカル・ソリューション・プロバイダーです。 お客さまの要望にあわせた最適な製品の提供をさらに進化させ、アルゴグラフィックスならではのサービスで製品を組み合わせることにより、お客さまの要望への対応・新たな改革の提案の双方を可能とする進化したワンストップソリューションの提供を行います。
会社HPより抜粋
- 資本金：18億7,300万円
- 従業員数：494名（2019年3月31日現在） ／ 連結 987名
- 決算月：3月 企業HPより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は？
- 株価:3,315円
- PER(株価収益率):16.8倍
- 時価総額:741億円
- 現在の配当利回り:1.81%
- 自己資本比率:61.3%
30万越えですね、ちょっと高いですね
こういう投資額に対しても簡単に投資できるくらいのお金持ちになりたいものです。。。
PERが16.8倍は少し平均より高いぐらいですね。
指標的には少し割高ですね。他の指標が優秀でしたら手出ししても問題ないと考えています。
もちろん、他の指標がダメでしたら絶対に手出ししませんが。
直近５年間の株価チャート
株価は5年で３倍までに上昇しています。
本当に綺麗な右肩上がりに株価が推移しています。
間違いなく今買っても問題ない銘柄かと思います。
アルゴグラフィックスの売上高と当期利益は？
素晴らしいですね！！！売上高・当期利益ともに右肩上がり！
間違いなく投資対象として考慮しないといけません。
右肩上がりですとよっぽど配当性向が高くない限り減配の可能性は低いですからね。
この調子でどんどんと企業成長して欲しいです。
アルゴグラフィックスのEPS(1株あたりの利益)の推移は?
の推移アルゴグラフィックス.png "EPS(1株あたりの利益)の推移")
素晴らしいですね！！！EPSが右肩上がり！
企業収益も継続的に増えて行っているのが見て取れます。
EPSが継続的に上がっていると株価も大きな下げが起こりにくくなるので長期投資にはぴったりです。
この調子でどんどんと企業成長して欲しいです。
アルゴグラフィックスの1株配当と配当性向の推移は?
今期の配当金は60円で配当利回りは1.81%になります。
配当利回りとしてはあまり高くありませんが、配当金は綺麗な右肩上がりを形成しています。
配当性向も100%を超えた時も減配をしていないので、減配をするような企業ではないのかもしれません。
配当性向も現在は30%ほどなので今後の増配も期待できます。
アルゴグラフィックスの株主優待は?
こちらの銘柄は株主優待を行なっていません。
アルゴグラフィックスのROE(自己資本利益率)の推移は?
の推移アルゴグラフィックス.png "ROE(自己資本利益率)の推移")
素晴らしいです！直近3年は優秀ラインとされる10%を超えています。
いかに経営陣が有能であるかこの数値を見れば一目瞭然です。
この調子で5年・10年と連続してROE10%越えを維持して欲しいです。
ROEのみの観点からするともちろん投資対象候補銘柄になります。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
- 株価・業績・配当は右肩上がり
- ROEは優秀ライン(10%)越え
- 配当利回りは1%台
やはり業績が右肩上がりの企業は本当に魅力的ですね、業績が右肩上がりなのでそれに伴い配当・株価も右肩上がりです。
非常に長期投資家が報われる形をしています。
行なっているソリューションもAIなどの開発が盛んなので今後においても非常に注目したい銘柄です。
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!
