業績・配当右肩上がり! エスティック(6161)の銘柄分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回はエスティック(6161)を分析します。
▼エスティックは買いか？
・株価が下がった今は買い時
エスティックとはどのような会社?
株式会社エスティック（英: Estic Corporation）は、ナットランナー、ハンドナットランナ、サーボプレス、ネジ締付機の設計、開発、製造、販売を事業とする企業。
wikiより抜粋
- 資本金：557,000,000円
- 従業員数：150名
- 決算月：3月 企業HPより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は？
- 株価:3,730円
- PER(株価収益率):7.4 倍
- 売買高:1,800 株
- 現在の配当利回り:2.52 ％
30万越えですね、ちょっと高いですね
こういう投資額に対しても簡単に投資できるくらいのお金持ちになりたいものです。。。
PERが10倍未満です
指標的にはとてもお買い得ですね！是非欲しい銘柄になります！
直近５年間の株価チャート
株価は綺麗な右肩上がりでしたがコロナショックのおかげで急降下です笑。間違いなく買い時かと思います。
エスティックの売上高と当期利益は？
素晴らしいですね！！！売上高・当期利益ともに右肩上がり！
間違いなく投資対象として考慮しないといけません。
右肩上がりですとよっぽど配当性向が高くない限り減配の可能性は低いですからね。
この調子でどんどんと企業成長して欲しいです。
エスティックのEPS(1株あたりの利益)の推移は?
の推移エスティック.png "EPS(1株あたりの利益)の推移")
素晴らしいですね！！！EPSが右肩上がり！
企業収益も継続的に増えて行っているのが見て取れます。
EPSが継続的に上がっていると株価も大きな下げが起こりにくくなるので長期投資にはぴったりです。
この調子でどんどんと企業成長して欲しいです。
エスティックの1株配当と配当性向の推移は?
今期の配当金は94円の予想で配当利回りは2.52%です。
配当利回りとしては高くはないですね。
日本の平均配当利回りが1~2%ほどなので平均並みです。
ですが、直近の配当金の伸びはすごいですね。
ここ5年で約4倍ほどまで配当金が上昇しています。
是非、今後も投資していきたい銘柄ですね。
エスティックの株主優待は?
こちらの銘柄は株主優待を行なっていません。
エスティックのROE(自己資本利益率)の推移は?
の推移エスティック.png "ROE(自己資本利益率)の推移")
素晴らしいです！直近５年は全て優秀ラインとされる10%を超えています。
いかに経営陣が有能であるかこの数値を見れば一目瞭然です。
この調子でずっとROE10%越えを維持して欲しいです。
ROEのみの観点からするともちろん投資対象候補銘柄になります。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
- 業績・EPS・配当は右肩上がり
- ROEは10%越えの優秀ライン越え
- 配当利回りは2%台と日本の平均
間違いなくコロナの影響で株価が下がっているので買い時です。
業績・EPS・配当と全てが右肩上がりなので悪くないと思います。
ただ、株価が3,000円越えと少し高めです。
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!
