配当利回り6%台で株価は500円台!大同メタル工業(7245)の銘柄分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回は大同メタル工業(7245)を分析します。
▼大同メタル工業は買いか？
・株価は右肩下がり
大同メタル工業とはどのような会社?
大同メタル工業株式会社（英: Daido Metal Co., Ltd.） は、愛知県名古屋市中区と東京都品川区に本社を置く最大手すべり軸受メーカーである。
すべり軸受最大手。主力の自動車向けエンジン軸受（メタル）で世界シェア3割超で首位。産業機械や造船用も強い。
同じ愛知を本拠地とする大同特殊鋼との資本関係はなく、独立系企業である。（名古屋証券取引所理事長、大同製鋼（現・大同特殊鋼）社長であった下出義雄氏が初代代表取締役に就任し、同じ金属工業として「大同」の二文字をいただいた、という経緯がある。）
1933年豊田式織機(現在の豊和工業)の初代自動車部長を務めた川越庸一が創業した川越工業所を発展させて創業した。
wikiより抜粋
- 資本金：84億13百万円
- 従業員数：名
- 決算月：3月 企業HPより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は？
- 株価:564円
- PER(株価収益率):5.4 倍
- 売買高:284,900 株
- 現在の配当利回り:6.20 ％
10万円以下です！！！、安いですね。
これならある程度株価が暴落してもそこまでダメージは大きくないですね！
PERが10倍未満です
指標的にはとてもお買い得ですね！是非欲しい銘柄になります！
直近５年間の株価チャート
株価は綺麗なダウントレンドですね。買い時は不明です。
大同メタル工業の売上高と当期利益は？
残念ながら直近５年では今年が当期利益最低を記録しています。
今年のこの結果をみると投資対象として魅力は感じませんね
直近５年で最低を記録しているので来年以降は減配の可能性大です。
例え、ここで維持もしくは増配しても来年以降の業績が悪ければ減配は必須ですし。。。
来年以降に期待するしかありませんね
大同メタル工業のEPS(1株あたりの利益)の推移は?
の推移大同メタル工業.png "EPS(1株あたりの利益)の推移")
4年連続でEPSが右肩上がり！
形としては全然悪くはないです。
着実にEPSが上昇しているので企業収益も増加しています。
この調子で5年・10年と連続で右肩上がりの結果を示して欲しいです。
大同メタル工業の1株配当と配当性向の推移は?
今期の配当金は35円の予想で配当利回りは6.2%です。
素晴らしいです。間違いなく高配当銘柄といっても問題ない銘柄です。
配当金も右肩上がりなので長期投資家にとっては非常に嬉しい形をしています。
大同メタル工業の株主優待は?
【クオカード】
継続保有期間3年未満
500株 1,000円相当
1,000株 1,500円相当
5,000株 2,000円相当
継続保有期間3年以上
500株 2,000円相当
1,000株 2,500円相当
5,000株 … 3,000円相当
会社HPを参照
大同メタル工業のROE(自己資本利益率)の推移は?
の推移大同メタル工業.png "ROE(自己資本利益率)の推移")
残念ながら今年はROEは10%を超えていません。
あと少しで優秀ラインとされる10%に到達できます。
この調子で今後に期待しましょう。
投資観点からすると少しまだ難しいなと感じます。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
- 配当利回りは6%台
- 株価は1,000円未満
- 業績は不調
配当利回りのみでみると6％台と高利回り銘柄ですが業績が右肩下がりです。
この調子が続くと間違いなく減配をするので買い時は難しいかもしれません。
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!
