優待利回りは3%台!ヤマウラ(1780)の銘柄分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回はヤマウラ(1780)を分析します。
▼ヤマウラは買いか？
・個人的には買いではない
ヤマウラとはどのような会社?
株式会社ヤマウラは、長野県駒ヶ根市に本社を置く建設業者である。
建築や土木中心であるが、前身は鉄工所。現在もエンジニアリング事業として大型機械装置及び電気制御システム等の製作等を行う。また、ドライブインなどの経営も行っている。
主要部門である建設では、工場等の大型建築が有名。現在では一般住宅建築まで幅広く請け負う。
賃貸マンションのブランド、「ブレインマンション」を立ち上げ、全国にフランチャイズ展開を行っている。
東京証券取引所、名古屋証券取引所一部上場。
wikiより抜粋
- 資本金：28億8,849万円
- 従業員数：358名
- 決算月：3月 企業HPより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は？
- 株価:924円
- PER(株価収益率):18.0 倍
- 売買高:12,400 株
- 現在の配当利回り:0.54 ％
10万円以下です！！！、安いですね。
これならある程度株価が暴落してもそこまでダメージは大きくないですね！
PERが18.0倍は少し平均より高いぐらいですね。
指標的には少し割高ですね。他の指標が優秀でしたら手出ししても問題ないと考えています。
もちろん、他の指標がダメでしたら絶対に手出ししませんが。
直近５年間の株価チャート
直近2~3年ですとほぼ横ばいです。権利確定月の3月ごろに大きく暴落していることから買うなら今のうちに買ったほうが良いかもしれません。
ヤマウラの売上高と当期利益は？
業績が全く安定していませんね。
各年ばらばらです。安定的な長期投資を目標とする私としてはあまり好きな形ではありません。
ここからあと２、３年連続で右肩上がりの業績が続けば投資対象となりますが今のところは保留にしときたい銘柄です。
なんとこここから業績をV字回復に持って行ってください！！！
ヤマウラのEPS(1株あたりの利益)の推移は?
の推移ヤマウラ.png "EPS(1株あたりの利益)の推移")
全くといっていいほど連続性がありません笑
この部分だけを見ると長期投資家にとっては躊躇ってしまいます。
もう少し連続的に増加していただけると投資銘柄候補になるんですが、、、
今後の業績に期待するしかないですね。
ヤマウラの1株配当と配当性向の推移は?
配当金は綺麗に横ばいです。あまりこちらの企業は増配する気はないように見えます。
今期の配当金は5円の予想で配当利回りは0.54%になります。
非常に低いですね、あまり投資しようと思う銘柄ではありません。
他の銘柄に投資したほうが良さそうです。
ヤマウラの株主優待は?
| 保有株数 | 優待内容（3月） | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
|---|---|---|---|---|
| 100株以上 | 地場商品食品 3,000円相当 | 3.25％ | 0.54% | 3.79% |
| 300株以上 | 地場商品食品 6,000円相当 | 2.16% | 0.54% | 2.70% |
| 1,000株以上 | 地場商品食品 9,000円相当 | 0.96% | 0.54% | 1.50% |
ヤマウラのROE(自己資本利益率)の推移は?
の推移ヤマウラ.png "ROE(自己資本利益率)の推移")
残念ながら今年はROEは10%を超えていません。
あと少しで優秀ラインとされる10%に到達できます。
この調子で今後に期待しましょう。
投資観点からすると少しまだ難しいなと感じます。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
- 優待利回り3%台の高利回り優待
- 業績・ROE・配当などよいところなし
優待利回りは3%台となかなかな高利回り銘柄ですが、他に良いところがないので個人的には他の銘柄を買ったほうが良いと思います。
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!
