数少ない1月優待かつ高利回り銘柄!コーセーアールイー(3246)の銘柄分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回はコーセーアールイー(3246)を分析します。
▼コーセーアールイーは買いか？
・1月決算の中では高配当銘柄だが、配当金は下がり気味
コーセーアールイーとはどのような会社?
1992年8月に創業。2005年1月に「株式会社コーセーアールイー」に商号変更し、本社を福岡市中央区赤坂に移転。2007年8月2日、福岡証券取引所に上場。2012年4月24日にはジャスダックにも上場し、2016年9月28日に東京証券取引所第二部に市場変更、2017年10月23日には東京証券取引所第一部に指定された。
社名の由来は中国語で清く正しくという意味の「光済（コウセイ）」である。福岡都市圏を中心にグランフォーレというブランド名でマンション分譲を行う。
2009年1月、内定式直前に内々定を取り消された2名が労働審判を申し立て、福岡地裁は計175万円の支払いを命じるが、コーセーアールイーの異議申立てにより、通常裁判に移行し、同地裁は2010年6月に計195万円の支払いを命じる。
wikiより抜粋
- 資本金：15億6,245万円
- 従業員数：59名
- 決算月：1月 企業HPより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は？
- 株価:841円
- PER(株価収益率):9.2 倍
- 売買高:57,100 株
- 現在の配当利回り:3.92 ％
10万円以下です！！！、安いですね。
これならある程度株価が暴落してもそこまでダメージは大きくないですね！
PERが10倍未満です
指標的にはとてもお買い得ですね！是非欲しい銘柄になります！
直近５年間の株価チャート
株価は残念ながら2017年8月ごろから右肩さがりです。
今の所、上がる気配はなさそうですので魅力はなさそうですね。
コーセーアールイーの売上高と当期利益は？
売上高・当期利益ともに綺麗な右肩上がりでしたが最新年のみ下がってしまっています。
ただ上がり続ける銘柄など存在しないのでここから下がり続けなければ問題ありません。
下がり続けると減配の可能性がありますからね。
時期決算時にはぜひ上昇して欲しいです。
コーセーアールイーのEPS(1株あたりの利益)の推移は?
の推移コーセーアールイー.png "EPS(1株あたりの利益)の推移")
残念ながら3年連続でEPS減少かつ今年が最低値を記録しています。
この形からではあまり投資対象としては魅力を感じません。
今後に期待するしかありませんね。
コーセーアールイーの1株配当と配当性向の推移は?
こちらの銘柄の配当利回りは3.92%です。
配当利回り3.5%を超えています。
日本の銘柄では高い方の配当利回りです。
私としては高配当銘柄と呼んでも問題ない認識です。
配当金が年度ごとでばらばらです。
こうも簡単に減配するような企業だと長期投資家にとってはつらいです。
あまり投資対象としては魅力を感じません。
配当性向が30%台だと安心できますね。
日本の平均の配当性向が20~30%台なので平均並みです。
このあたりを維持してくれると減配の可能性も低いです。
それどころか増配の可能性の方が高いです。
是非とも増配して欲しいです。
コーセーアールイーの株主優待は?
| 保有銘柄数 | 優待品(1月) | 金額 | 優待利回り |
|---|---|---|---|
| 100株以上 | QUOカード (500円分) | 500円 | 0.59% |
| 200株以上 | QUOカード (1,000円分) | 1,000円 | 0.59% |
| 500株以上 | QUOカード (2,000円分) | 2,000円 | 0.47% |
| 1000株以上 | QUOカード (3,000円分) | 3,000円 | 0.35% |
| 2000株以上 | QUOカード (5,000円分) | 5,000円 | 0.30% |
こちらの銘柄の優待はすべて保有年数が1年以上でないと受け取ることはできません。
コーセーアールイーのROE(自己資本利益率)の推移は?
の推移コーセーアールイー.png "ROE(自己資本利益率)の推移")
素晴らしいです！直近５年は全て優秀ラインとされる10%を超えています。
いかに経営陣が有能であるかこの数値を見れば一目瞭然です。
この調子でずっとROE10%越えを維持して欲しいです。
ROEのみの観点からするともちろん投資対象候補銘柄になります。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
- 配当利回りは高め(3.9%)
- 合計利回りは約4%を突破
- 株価は1000円未満
- 昨季の業績は下降気味
- 配当は年度ごとに安定せず
個人的には配当を減配するような企業はあまりオススメできません。業績も昨季は減少して、今年になって不正問題が発覚しましたので、間違いなく業績は下がるでしょう。
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!
