介護系の企業はこれから伸びる？高利回り銘柄Nフィールド(6077)の銘柄分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回はＮ・フィールド(6077)を分析します。
▼Ｎ・フィールドは買いか？
・合計利回りは3.61%だが長期と保有のメリットは特になし
Ｎ・フィールドとはどのような会社?
私たちN・フィールドは、創業以来、「地域社会における在宅医療サービスを通じて、安全・安心・快適な生活環境を創造し、人々のライフプランに貢献する」という企業理念の下、精神科に特化した訪問看護サービスをご利用者様にご提供させて頂いております。2018年2月6日に15周年を迎え、従業員数は1,200名を超えるとともに、全国に195拠点を構え、47都道府県全てで在宅医療サービスを提供できる企業へと成長しました。これもひとえにご愛顧賜りました皆様のお陰と厚く御礼申し上げます。
厚生労働省の調査では、精神疾患を有する患者数は年々増加傾向にあり、2014年には392万人とされています。このうち、統合失調症などで精神科に長期入院されている患者様は約28万9000人いらっしゃいますが、国は、2020年度末までに全国で最大3万9千人減らすことを推進しており、今後更に在宅での精神科訪問看護に期待を寄せています。
急性期は病院で集中的に治療し、急性期を脱すれば退院して地域で看る。こうした流れはすでに欧米では進められており、住み慣れた環境で生活しながら治療を続けることが、より治療的効果が上がると考えられています。私たちは、こうした社会のニーズと期待に応えるべく、ご利用者様のケアをトータルでサポートできる様、当社では看護師と共に、精神保健福祉士、作業療法士が、多職種チームを組み、連携をはかりながらさまざまなアプローチでご利用者様の生活の安定がはかれる様努めています。
ご利用者様のこころに寄り添いながら自立を支援し、ご利用者様とそのご家族の方の暮らしに貢献することをめざし、従業員一人ひとりがご利用者様に真摯に向き合い、より付加価値の高いサービスをご提供いたします。引き続き、変わらぬご支援の程、宜しくお願い申し上げます。
会社HPより抜粋
- 資本金：731,950,000円
- 従業員数：1208 名（単独）
- 決算月：12月 企業HPより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は？
- 株価:687円
- PER(株価収益率):49.1 倍
- 売買高:127,100 株
- 現在の配当利回り:0.72 ％
10万円以下です！！！、安いですね。
これならある程度株価が暴落してもそこまでダメージは大きくないですね！
PERが25を越えると比較的割高に感じてしまいますね。。。
日本の株価の平均PERが10~15ですので高い部類にはいります。
指標的には割高ですのでよっぽど他に良い材料がない限り、手出しはしないほうがいいですね。
直近５年間の株価チャート
Ｎ・フィールドの売上高と当期利益は？
業績が全く安定していませんね。
各年ばらばらです。安定的な長期投資を目標とする私としてはあまり好きな形ではありません。
ここからあと２、３年連続で右肩上がりの業績が続けば投資対象となりますが今のところは保留にしときたい銘柄です。
なんとこここから業績をV字回復に持って行ってください！！！
Ｎ・フィールドのEPS(1株あたりの利益)の推移は?
の推移Ｎ・フィールド.png "EPS(1株あたりの利益)の推移")
全くといっていいほど連続性がありません笑
この部分だけを見ると長期投資家にとっては躊躇ってしまいます。
もう少し連続的に増加していただけると投資銘柄候補になるんですが、、、
今後の業績に期待するしかないですね。
Ｎ・フィールドの1株配当と配当性向の推移は?
こちらの銘柄の配当利回りは0.73%です。
配当利回りが1%を切っています。
この時点で高配当銘柄とは程遠い銘柄になっています。
この先、よっぽど株価が伸びれば投資対象として魅力です。
ですが、配当金目当ての私からすればあまり魅力には感じません。
他の株価を見た方がいいですね
4年連続で配当金は維持です。
あまりこちらの企業は増配をする気は無さそうですね。
配当性向が20%です。
まだまだ増配できますね笑
さすがにここまで配当性向が低いと減配のリスクは低そうです。
是非とも今後さらに5年・10年と連続で増配して欲しいですね。
Ｎ・フィールドの株主優待は?
| 保有株式数 | 優待内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 100株以上 | QUOカード(2000円分) | 2000円 |
| 権利確定月 | 優待利回り | 12月 | 2.89% |
|---|---|
Ｎ・フィールドのROE(自己資本比率)の推移は?
の推移Ｎ・フィールド.png "ROE(自己資本利益率)の推移")
素晴らしいです！直近５年は全て優秀ラインとされる10%を超えています。
いかに経営陣が有能であるかこの数値を見れば一目瞭然です。
この調子でずっとROE10%越えを維持して欲しいです。
ROEのみの観点からするともちろん投資対象候補銘柄になります。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
- 株価は1000円未満
- 合計利回りは3.61%の高利回り
- 株価は右肩さがり
- 業績は不安定
合計利回りが3.61%なのでなかなかの高利回りですが、株価、業績共に右肩さがりです。
長期保有特典等もないので正直、長期で持つメリットはありません。クロス取引などで優待だけ手に入れて切った方が良いかもしれません。
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!
