女性には嬉しい自社製品の化粧品をゲット!ポーラ・オルビスホールディングス (4927)の銘柄分析

2019年11月1日2020年3月15日日本株, 株主優待, 権利確定月12月, 高配当

日本株について評価・分析をするコーナー

注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。

分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。

もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。

今回はポーラ・オルビスホールディングス(4927)を分析します。

▼ポーラ・オルビスホールディングスは買いか？

・個人的には買いではない

ポーラ・オルビスホールディングスとはどのような会社?

株式会社ポーラ（英: POLA Inc.）は、東京都品川区西五反田に本社を置き、主に婦人用の化粧品の製造販売を行う企業である。グループ全体の売上高は国内化粧品メーカー第4位。
1929年に、静岡市で創業する。1940年にポーラ化成工業株式会社（ポーラかせいこうぎょう、POLA Chemical Industries, Inc.）として法人化した。
その後1946年に、ポーラ化成工業から化粧品販売事業を分離し、株式会社ポーラ化粧品本舗が設立。化粧品の訪問販売事業で飛躍的な躍進を遂げるとともに、女性の肌を追究したオーダーメード化粧品シリーズ「ポーラ・アペックス（発売当初はAPEX-i）」でも知られる。
2006年9月に純粋持株会社である、株式会社ポーラ・オルビスホールディングスを設立。翌2007年1月より、同社グループは持株会社制に移行した。その後同年7月、株式会社ポーラ化粧品本舗は、株式会社ポーラに社名を変更した。
近年は訪問販売だけでなく、百貨店の化粧品売り場やファッションビルに「ポーラコーナー」を設けたり、エステティックサロンを併設した小型店舗「POLA THE BEAUTY（ポーラ・ザ・ビューティ）」を展開するなど、店頭販売にも力を入れている。
wikiより抜粋

資本金：100億円
従業員数：132名
決算月：12月

企業HPより抜粋

現在の株価とPER(株価収益率)は？

株価:2,592円
PER(株価収益率):27.3 倍
売買高:538,400 株
現在の配当利回り:4.47 ％

20万越えですね、ボーナスが入れば買える額ですが気軽に買える金額ではないですね、、、

こういう投資額に対しても簡単に投資できるくらいのお金持ちになりたいものです。。。

PERが25を越えると比較的割高に感じてしまいますね。。。

日本の株価の平均PERが10~15ですので高い部類にはいります。

指標的には割高ですのでよっぽど他に良い材料がない限り、手出しはしないほうがいいですね。

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直近５年間の株価チャート

2018年7月ごろまでは綺麗なアップトレンドでしたがそれ以降はダウントレンドが続いています。
そのお陰かもしれませんが現在こちらの配当利回りは4.47%と高利回り銘柄になっています。

ポーラ・オルビスホールディングスの売上高と当期利益は？

残念ながら直近５年では今年が当期利益最低を記録しています。

今年のこの結果をみると投資対象として魅力は感じませんね

直近５年で最低を記録しているので来年以降は減配の可能性大です。

例え、ここで維持もしくは増配しても来年以降の業績が悪ければ減配は必須ですし。。。

来年以降に期待するしかありませんね

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ポーラ・オルビスホールディングスのEPS(1株あたりの利益)の推移は?

直近５年では今年がEPS最低値を記録しています。

やはり、こうもEPS値に連続性がないと投資を躊躇してしまいます。

このような銘柄は今度に期待です。

ポーラ・オルビスホールディングスの1株配当と配当性向の推移は?

こちらの銘柄の2018年度の配当利回りは3.09%です。

配当利回り3%を超えています。

日本の銘柄では少し高い方の配当利回りです。

また、今期の配当予想は中間配当と期末配当は昨年度と同様35円と45円予想ですが、さらに記念配当として36円上積みされる予定です。

そのため、配当利回りが今期は4.47%というこう配当利回りな銘柄になっています。

配当金が年度ごとでばらばらです。

こうも簡単に減配するような企業だと長期投資家にとってはつらいです。

あまり投資対象としては魅力を感じません。

ただ今年の配当性向が200%を超えています。

日本企業で配当性向が720%を超える企業はそう多くありません。

配当性向が高いと減配は必須ですからね。

正直、近々の減配は必須だと思っています。

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ポーラ・オルビスホールディングスの株主優待は?

オルビスの化粧品等が株主優待として提供されています。

優待ポイントについて

保有株式数と保有期間に応じて「株主優待ポイント」を進呈いたします。
保有ポイントに応じて、株主優待カタログ掲載の、当社グループ商品等よりお好きな商品とお引換えください。
保有ポイントは、株式を継続保有いただいた場合、翌年に繰り越すことができます。

進呈ポイントテーブル

持ち株数	3年未満	3年以上
１00〜399株	15ポイント	30ポイント
399~1199株	60ポイント	80ポイント
1200~1999株	80ポイント	100ポイント
2000株~	100ポイント	120ポイント