配当利回り4.9%で業績問題なし！伊藤忠エネクス(8133)の銘柄分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回は伊藤忠エネクス(8133)を分析します。
▼伊藤忠エネクスは買いか？
・800円を切れば買い
伊藤忠エネクスとはどのような会社?
伊藤忠エネクス株式会社（いとうちゅうエネクス、Itochu Enex Co., Ltd.）は、伊藤忠商事グループのエネルギー商社である。
石油製品・LPガスの卸売・販売を中核事業としながら、自動車関連事業（カーライフ）や生活関連事業（ホームライフ）の拡充を進める。
近年では電力事業へ参入し、再生可能エネルギーを含む自社発電設備を保有。電力の製造・販売を手がけ、この分野の成長が著しい。
自動車用エネルギー販売事業では、主にガソリンスタンド向けに石油製品を販売しており、自社グループでも一部ガソリンスタンドを運営（ブランド：「カーエネクス (carenex)」・JXTGエネルギー・昭和シェル石油・コスモ石油他）している。
経営理念は「社会とくらしのパートナー～エネルギーと共に・車と共に・家庭と共に～」である。
wikiより抜粋
- 資本金：198億7,767万円
- 従業員数：5,619名
- 決算月：3月 HPより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は？
- 株価:857円
- PER(株価収益率):8.1 倍
- 売買高:259,000 株
- 配当利回り:4.90 ％
10万円以下です！！！、安いですね。
これならある程度株価が暴落してもそこまでダメージは大きくないですね！
PERが10倍未満です
指標的にはとてもお買い得ですね！是非欲しい銘柄になります！
直近５年間の株価チャート
2018年から軟調です。少し前までは800円を切っていたのでそこが底だと私は予想しています。
伊藤忠エネクスの売上高と当期利益は？
素晴らしいですね！！！当期利益が右肩上がり！
間違いなく投資対象として考慮しないといけません。
右肩上がりですとよっぽど配当性向が高くない限り減配の可能性は低いですからね。
この調子でどんどんと企業成長して欲しいです。
伊藤忠エネクスのEPS(1株あたりの利益)の推移は?
素晴らしいですね！！！EPSが右肩上がり！
企業収益も継続的に増えて行っているのが見て取れます。
EPSが継続的に上がっていると株価も大きな下げが起こりにくくなるので長期投資にはぴったりです。
この調子でどんどんと企業成長して欲しいです。
伊藤忠エネクスの1株配当と配当性向の推移は?
こちらの銘柄の配当利回りは4.90%です。
配当利回りが4%を超えています。
日本の銘柄では非常に高い配当利回りです。
間違いなく高配当銘柄と呼んでも問題ない利回りです。
文句ありませんね！連続増配銘柄です。
間違いなく投資銘柄候補になります。
長期投資家にとってうれしい形です。
配当性向は40%台ですね。
日本の配当性向がだいたい20~30%台なのですこし高いくらいです。
このくらいでしたらすぐに減配の可能性は低いと思います。
ですが、今後、配当性向が50、60%台に上がるようでしたら要注意です。
配当性向が高いと減配は必須です。そのため、今後は注意深く監視することが必要そうです。
伊藤忠エネクスの株主優待は?
伊藤忠エネクスは株主優待を行ってはいません。伊藤忠エネクスのROE(自己資本比率)の推移は?
残念ながら今年はROEは10%を超えていません。
あと少しで優秀ラインとされる10%に到達できます。
この調子で今後に期待しましょう。
投資観点からすると少しまだ難しいなと感じます。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
- 業績は右肩上がり
- 株価は1000円未満
- 配当利回りは4,9%
- ROEはわずかに10%の優秀ラインに届かず
- 株価は軟調
業績は間違いなく右肩上がりですし配当利回りも素晴らしい！
なぜここまで株価が低いのか私にはわかりません。
配当目的で買っても問題ない株になっています
私自身も非常に欲しい株です。
前回、800円を切った時は資金がなかった泣
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!