100株より1000株の方が優待利回りが得！ロイヤルホールディング(8179)の銘柄分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回はロイヤルホールディングス(8179)を分析します。
▼ロイヤルホールディングスは買いか？
・レストランが好きな人は是非
ロイヤルホールディングスとはどのような会社?
ロイヤルホールディングス株式会社（英: Royal Holdings Co., Ltd.）は、ロイヤルホスト、シズラー等を展開する外食チェーン店の純粋持株会社である。
1950年に江頭匡一が福岡県で創業し、航空機の機内食や給食事業などを展開した。のちにファミリーレストランにも進出するなど様々な事業を展開している。
2005年7月1日に持株会社に移行、（旧）ロイヤル株式会社からロイヤルホールディングス株式会社に社名変更。同時に会社分割により事業会社として（新）ロイヤル株式会社などを設立。当初高速道路店舗事業は出店契約の関係上ロイヤルホールディングスに残されたため、純粋持株会社ではなかったが、2011年1月1日にロイヤル空港レストラン（現：ロイヤル空港高速フードサービス）に移管されたため、これをもって純粋持株会社となった。
wikiより抜粋
- 資本金：13,676,179,700円
- 従業員数：連結 2,686名
- 決算月：12月 企業HPより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は？
- 株価:2,548円
- PER(株価収益率):47.5 倍
- 売買高:623,400 株
- 現在の配当利回り:1.09 ％
20万越えですね、ボーナスが入れば買える額ですが気軽に買える金額ではないですね、、、
こういう投資額に対しても簡単に投資できるくらいのお金持ちになりたいものです。。。
PERが25を越えると比較的割高に感じてしまいますね。。。
日本の株価の平均PERが10~15ですので高い部類にはいります。
指標的には割高ですのでよっぽど他に良い材料がない限り、手出しはしないほうがいいですね。
直近５年間の株価チャート
2018年までは綺麗なアップトレンドでしたが、そこからはジワジワと下がり始めています。
ロイヤルホールディングスの売上高と当期利益は？
業績が全く安定していませんね。
各年ばらばらです。安定的な長期投資を目標とする私としてはあまり好きな形ではありません。
ここからあと２、３年連続で右肩上がりの業績が続けば投資対象となりますが今のところは保留にしときたい銘柄です。
なんとこここから業績をV字回復に持って行ってください！！！
ロイヤルホールディングスのEPS(1株あたりの利益)の推移は?
全くといっていいほど連続性がありません笑
この部分だけを見ると長期投資家にとっては躊躇ってしまいます。
もう少し連続的に増加していただけると投資銘柄候補になるんですが、、、
今後の業績に期待するしかないですね。
ロイヤルホールディングスの1株配当と配当性向の推移は?
こちらの銘柄の配当利回りは1.10%です。
配当利回り1%台です。
この時点で高配当銘柄とは程遠い銘柄になっています。
日本の株式も配当利回りが3%を超えるのは多くあります。
そのため、利回りの観点のみからすると魅力的ではないです。
3年連続で増配銘柄です。
連続増配年数は短いですがこれからもどんどんと実績を増やして欲しいです。
まだまだこれからの銘柄ですね！
この調子でどんどんと増配して欲しいです。
配当性向が30%台だと安心できますね。
日本の平均の配当性向が20~30%台なので平均並みです。
このあたりを維持してくれると減配の可能性も低いです。
それどころか増配の可能性の方が高いです。
是非とも増配して欲しいです。
ロイヤルホールディングスの株主優待は?
対象
毎年6月末および12月末現在の株主名簿に記載された100株以上ご所有の株主の皆様
内容
| 発行時期 | 有効期間 | |
|---|---|---|
| 6月末現在の株主の皆様 | 9月中旬 | 翌年9月末まで（約1年間） |
| 12月末現在の株主の皆様 | 3月下旬 | 翌年3月末まで（約1年間） |
| ご所有株式数 | 株主優待券 |
|---|---|
| 100株以上500株未満 | 年間1,000円分（500円×1枚×2回） |
| 500株以上1,000株未満 | 年間10,000円分（500円×10枚×2回） |
| 1,000株以上（一律） | 年間24,000円分（500円×24枚×2回） |
1. 全国のロイヤルホストをはじめ、以下のロイヤルグループの店舗でご利用いただけます。
| 権利確定月 | 優待利回り | 6・１２月 | 0.4% |
|---|---|
ロイヤルホールディングスのROE(自己資本比率)の推移は?
残念ながらROE10%は遠く及びません。
この数値だけをみると経営があまりうまくいっていないように見受けられます。。
今後に期待するしかないですね。
投資観点からするとこちらの銘柄に投資をするのは難しいなと感じます。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
- 優待はロイヤルホールディングスの配下の飲食店で使用可能
- 100株より1000株の方が優待利回りよし
- 利回り低め（100株：0.4%、1000株：０．９%）
- ROE低め、業績不安定
ですが優待に関しては悪くないのでロイヤルホールディングスやてんやなどの有名店も数多くあるので興味のある方は狙ってもよろしいのではないでしょうか？
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!