業績株価も右肩上がりのキングオブグロース株!ＭｏｎｏｔａＲＯ(3064)の銘柄分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回はＭｏｎｏｔａＲＯ(3064)を分析します。
▼ＭｏｎｏｔａＲＯは買いか？
・キングオググロース株
ＭｏｎｏｔａＲＯとはどのような会社?
株式会社MonotaRO（モノタロウ）は、兵庫県尼崎市に本社を置く、事業者向け工業用間接資材の通信販売会社で、事業者向け「モノタロウ」と一般消費者向け「インターネットホームセンター IHC.MonotaRO」のウェブサイトを運営する。
社名は間接資材の英語表記『Maintenance, Repair and Operations』の頭文字、物足りる、不透明な業界慣習を退治する桃太郎、それぞれの意に依る。
およそ1,800万点余の商品をウェブサイトやカタログを通じて販売し、平日15時までの受注は当日に出荷する。
マスコットキャラクターの「モノタロウ侍」を配送用ダンボールなど随所にデザインしている。朝日放送、MBSラジオ、ニッポン放送、TBSラジオ、J-WAVE、2017年3月31日まで文化放送でそれぞれラジオCM、2013年からテレビCMをそれぞれ放送している。
wikiより抜粋
- 資本金：19億8,688万円
- 決算月：12月 企業HPより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は？
- 株価:3,455円
- PER(株価収益率):66.0 倍
- 売買高:1,041,900 株
- 現在の配当利回り:0.49 ％
30万越えですね、ちょっと高いですね
こういう投資額に対しても簡単に投資できるくらいのお金持ちになりたいものです。。。
PERが25を越えると比較的割高に感じてしまいますね。。。
日本の株価の平均PERが10~15ですので高い部類にはいります。
指標的には割高ですのでよっぽど他に良い材料がない限り、手出しはしないほうがいいですね。
直近５年間の株価チャート
コロナショックを完全に吹き飛ばしていますね。間違いなく、買いの銘柄です。今後、業績によらない暴落がおこったら是非欲しい銘柄です。
ＭｏｎｏｔａＲＯの売上高と当期利益は？
素晴らしいですね！！！売上高・当期利益ともに右肩上がり！
間違いなく投資対象として考慮しないといけません。
右肩上がりですとよっぽど配当性向が高くない限り減配の可能性は低いですからね。
この調子でどんどんと企業成長して欲しいです。
ＭｏｎｏｔａＲＯのEPS(1株あたりの利益)の推移は?
素晴らしいですね！！！EPSが右肩上がり！
企業収益も継続的に増えて行っているのが見て取れます。
EPSが継続的に上がっていると株価も大きな下げが起こりにくくなるので長期投資にはぴったりです。
この調子でどんどんと企業成長して欲しいです。
ＭｏｎｏｔａＲＯの1株配当と配当性向の推移は?
今期の配当金は17円の予想で配当利回りは0.49%の予想です。
日本の平均配当利回りが2％台ですので非常に低い数値になっています。
配当金の観点からするとあまり魅力的には感じませんね。
ですが、8期連続増配予定銘柄です。業績は非常に右肩上がりなので今後の増配も期待できます。
ＭｏｎｏｔａＲＯの株主優待は?
| 権利確定月 | 優待利回り | 12月 | 0.93% |
|---|---|
ＭｏｎｏｔａＲＯのROE(自己資本利益率)の推移は?
素晴らしいです！直近５年は全て優秀ラインとされる10%を超えています。
いかに経営陣が有能であるかこの数値を見れば一目瞭然です。
この調子でずっとROE10%越えを維持して欲しいです。
ROEのみの観点からするともちろん投資対象候補銘柄になります。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
- 業績・株価・配当は右肩上がり
- ROEは優秀ライン(10%)越え
- 株価は3,000円台と高め
- 配当利回りは1%以下
やはり業績が伴って株価も上がるという点は非常に素晴らしいです。
まさにキングオググロース株にふさわしいです。
まだまだ、新高値を更新し続け、シコリ玉などが全くないので是非欲しい銘柄の一つです。
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!