配当利回りは3%後半で株価1,000円未満!エーアイテイー(9381)の銘柄分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回はエーアイテイー(9381)を分析します。
▼エーアイテイーは買いか？
・配当性向が高いので買いではない
エーアイテイーとはどのような会社?
株式会社エーアイテイーは、国際貨物輸送事業を手がける日本の物流企業である。主に日本-中国・東南アジア間の輸送を手がけ、自社で輸送手段を所有せず、需要に応じて運送業者のサービスを利用して貨物輸送を展開するフォワーダーである。東証1部上場。
wikiより抜粋
- 資本金：271,140,311円
- 従業員数：1,371人名
- 決算月：2月 企業HPより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は？
- 株価:987円
- PER(株価収益率):18.7 倍
- 売買高:40,900 株
- 現在の配当利回り:3.64 ％
10万円以下です！！！、安いですね。
これならある程度株価が暴落してもそこまでダメージは大きくないですね！
PERが18.7倍は少し平均より高いぐらいですね。
指標的には少し割高ですね。他の指標が優秀でしたら手出ししても問題ないと考えています。
もちろん、他の指標がダメでしたら絶対に手出ししませんが。
直近５年間の株価チャート
株価はなんども大きく乱高下していますね、こう言うのを見るとあまり投資したいとは思いませんね。ただ、株価は1,000円未満なので手は出しやすいです。
エーアイテイーの売上高と当期利益は？
直近3年では当期利益が右肩上がり！悪くはないです。
投資対象として考慮しないといけないかもしれません。
右肩上がりですとよっぽど配当性向が高くない限り減配の可能性は低いですからね。
この調子でどんどんと企業成長して欲しいです。
エーアイテイーのEPS(1株あたりの利益)の推移は?
直近5年では最高のEPSです！なおかつ３年連続で上昇しているのも喜ばしいです。
着実に企業成長しているのが見て取れます。
連続で上昇していると株価もある程度は急な下落の確率は低くなりますからね。
来期以降も最高益を記録して欲しいです。
エーアイテイーの1株配当と配当性向の推移は?
今期の配当金の予想は36円です。
配当利回りとしては3.64%と高配当銘柄といっても差し支えないと思います。
ただ、注意しなければならないのが配当性向が高い点です。
今期は配当性向が約70%近くあります。
個人的には少し出し過ぎと思います。配当性向が高いと来期は減配の可能性が高いですからね。
長期投資する上で配当が安定しないのはあまりよろしいことではありませんし。。。
エーアイテイーの株主優待は?
こちらの銘柄は株主優待を行なっていません。エーアイテイーのROE(自己資本利益率)の推移は?
素晴らしいです！直近５年は全て優秀ラインとされる10%を超えています。
いかに経営陣が有能であるかこの数値を見れば一目瞭然です。
この調子でずっとROE10%越えを維持して欲しいです。
ROEのみの観点からするともちろん投資対象候補銘柄になります。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
- 株価は1,000円未満
- 配当利回りは3%後半
- ROEは優秀ライン越え
- 株価は不安定
- 配当性向は約70%
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!aa