11期連続の増配を発表で配当利回り3.49%かつ株主優待もあり!ソーバル(2186)の銘柄分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回はソーバル(2186)を分析します。
▼ソーバルは買いか？
・資金に余裕のある方にはおすすめ
ソーバルとはどのような会社?
ソーバル株式会社は、東京都品川区に本社を置く、ソフトウエア・ハードウエアの設計開発を行っている企業。 キヤノン向け・ソニー向けのエンジニアリングに強みを持つ。
wikiより抜粋
- 資本金：214百万円
- 従業員数：連結：966名 単体：837名
- 決算月：2月 企業HPより抜粋
現在の株価とPER(株価収益率)は？
- 株価:917円
- PER(株価収益率):15.6 倍
- 売買高:10,500 株
- 現在の配当利回り:3.49 ％
10万円以下です！！！、安いですね。
これならある程度株価が暴落してもそこまでダメージは大きくないですね！
PERが15.6倍は少し平均より高いぐらいですね。
指標的には少し割高ですね。他の指標が優秀でしたら手出ししても問題ないと考えています。
もちろん、他の指標がダメでしたら絶対に手出ししませんが。
直近５年間の株価チャート
こちらもコロナの影響で株価は下がっています。ですが、昨年は比較的堅調に株価が推移していたので今が買い時かもしれません。
ソーバルの売上高と当期利益は？
素晴らしいですね！！！直近4年では当期利益が右肩上がり！
間違いなく投資対象として考慮しないといけません。
右肩上がりですとよっぽど配当性向が高くない限り減配の可能性は低いですからね。
この調子でどんどんと企業成長して欲しいです。
ソーバルのEPS(1株あたりの利益)の推移は?
直近5年では今年がEPS最高値を記録しています。
形はあまりよろしくありませんが、投資対象としては少し頭に置いておいた方が良さそうです。
今後の業績に期待銘柄です。
ソーバルの1株配当と配当性向の推移は?
今期の配当金は32円の予想で配当利回りは3.49%になります。
正直、高配当株といって微妙なところです。個人的には高配当株ではないと思っています。
ですが、日本の平均配当利回りが1~2%台なので平均よりは上です。
また、最も着目して欲しい点は連続増配銘柄ということです。
2021年も予想通り増配をすれば11期連続増配銘柄になります。
長期投資家にとっては非常に嬉しい形をしているので是非投資検討しなければならない銘柄かと思います。
ソーバルの株主優待は?
| ◆ソーバルの株主優待制度の詳細 | |||
| 権利月 | 保有株式数 | 株主優待内容 | 優待利回り |
| 8月 | 100株~1000株以上 | QUOカード（500円分） | 0.54% |
| 1,000株以上以上 | QUOカード（2,000円相当） | 0.21% | |
ソーバルのROE(自己資本利益率)の推移は?
素晴らしいです！直近５年は全て優秀ラインとされる10%を超えています。
いかに経営陣が有能であるかこの数値を見れば一目瞭然です。
この調子でずっとROE10%越えを維持して欲しいです。
ROEのみの観点からするともちろん投資対象候補銘柄になります。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
- 業績は微増ながら右肩上がり
- ROEは優秀ライン(10%)越え
- 11期連続増配予定
- 株主優待(Quoカード)あり
- 配当性向は50%越え
個人的には株価が1,000未満の今のうちに買っても良いと思っています。業績も決して悪くはないので今後も株価が上がることが予想されます。
また、11期連続増配銘柄かつ株主優待もあるので長期投資家にとっても悪くない銘柄かと思います。
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!