[9月株主優待]プロパティエージェント(3464)の株価分析
日本株について評価・分析をするコーナー
注目した企業において長期投資、配当金なので投資対象として魅力的なのかを分析します。
分析手法としてPER、売り上げ・当期利益、EPS、１株あたりの配当金、配当性向、ROEの6つの観点を５段階評価で評価します。
もちろんこれは私が独断で作った指標です。少しでも皆様にわかりやすい指標があればと思い作成しました。
今回はプロパティエージェント(3464)を分析します。
プロパティエージェントとは何をやっている会社?
プロパティエージェントは、不動産を中心とした仕入開発・不動産販売・賃貸管理・賃貸/売買仲介・マンション管理などの事業を展開している。主に東京２３区内・横浜地区を中心としてマンションブランド「クレイシア」・「リクレイシア」を展開および資産運用、ライフプランニングを提供。資本金は約3億、従業員数は82人と非常に小さな企業みたいです。
また、不動産関連メディアを運営。
次の３メディアが主要メディアである。「不動産投資情報オウンドメディア『不動産投資Times』」「AIを活用したマンション価格相場情報サイト『ふじたろう』」「住み方ダイバーシティプロジェクト『住み方ラボ』」。
(wikiより抜粋)
そんあプロパティエージェントの業績はどうなのでしょうか？見てみましょう！
現在の株価とPER(株価収益率)は？
現在の株価は1,186円前後です
取引単位は100株単位なので118,600.0円必要になります。
10万円台です！ここら辺は我々みたいな庶民でも投資できる企業ですね。
自分みたいな底辺サラリーマンには嬉しい株価ですよ！
また、プロパティエージェントの現在PER(株価収益率)は13.3 倍です。
PERが10〜15倍の範囲に収まっているのでだいたい日本平均のperになっていますね
指標的には手出ししても問題なさそうです。
直近５年間の株価チャート
2016年の6月ごろの3000円をピークに大きく株価を下げています。
直近の１年は株価が安定していることからもしかしたら今が買い時なのかもしれません。
プロパティエージェントの売上高と当期利益は？
素晴らしいですね！！！直近4年では売上高・当期利益ともに右肩上がり！
投資対象としては十分魅力的ですね。
利益的には最高を記録しているので直近では減配の可能性も低そうです。
この銘柄は要チェック銘柄になりそうです。
プロパティエージェントのEPS(1株あたりの利益)の推移は?
全くといっていいほど連続性がありません笑
この部分だけを見ると長期投資家にとっては躊躇ってしまいます。
もう少し連続的に増加していただけると投資銘柄候補になるんですが、、、
売り上げ・営業利益は右肩上がりなのでEPSもどうにか右肩上がりになってほしいです。
プロパティエージェントの1株配当と配当性向の推移は?
こちらの銘柄の配当利回りは1.77%です。
配当利回り1%台です。
この時点で高配当銘柄とは程遠い銘柄になっています。
日本の株式も配当利回りが3%を超えるのは多くあります。
そのため、利回りの観点のみからすると魅力的ではないです。
配当金が年度ごとでばらばらです。
こうも簡単に減配するような企業だと長期投資家にとってはつらいです。
あまり投資対象としては魅力を感じません。
配当性向が20%以下です。
ここまで低いとこちらの銘柄はあまり配当金をだすのは好きじゃないのが見て取れます。
もちろん、配当金を出さないということは自社への投資を積極的に行なっているので、大きなマイナスポイントではありません。
ですが、私みたいな配当金目当ての長期投資家にとっては少し寂しいですね笑
今後、もう少し配当性向・配当金が少しづつ上がっていくのを期待です。
プロパティエージェントの株主優待は?
（１）対象となる株主様
毎年９月30日現在の当社株主名簿に記載または記録された当社株式100株(1単元)以上保有の株主様（株主優待のお申込みには、プロパティエージェント・プレミアム優待俱楽部にてお申込み・ご登録が必要）
（２）優待制度の内容 株主様の持ち株数に応じて、株主優待ポイントを下記の通り贈呈
株主優待ポイント表
保有株式数 贈呈ポイント数
100株～199株 3,000ポイント
200株～599株 5,000ポイント
600株～699株 10,000ポイント
700株～799株 15,000ポイント
800株～899株 20,000ポイント
900株～999株 30,000ポイント
1,000株～2,999株 35,000ポイント
3,000株～以上 50,000ポイント
（３）株主優待制度の利用方法
「株主優待ポイント表」に基づいて、株主様へ株主優待ポイント贈呈され、プロパティエージェント・プレミアム優待俱楽部サイト
（propertyagent.premium-yutaiclub.jp）において、その株主優待ポイントとQUOカード、食品、電化製品、ギフト、旅行・体験、共通株主優待コイン「WILLsCoin」と交換可能
（４）贈呈の時期
年１回、11月中旬を予定
HPより抜粋
権利確定月は9月で優待利回りは2.5%です。悪くはないと思います。
ポイントもQUOカードと交換できるみたいなので、非常に利便性は高いです。
プロパティエージェントのROE(自己資本比率)の推移は?
素晴らしいです！直近５年は全て優秀ラインとされる10%を超えています。
いかに経営陣が有能であるかこの数値を見れば一目瞭然です。
この調子でずっとROE10%越えを維持して欲しいです。
ROEのみの観点からするともちろん投資対象候補銘柄になります。
まとめ
上記のレーダーチャートは今回着目した項目を表したものです。
難しいですね、株主優待は非常に良いものだと思いますので、優待狙いで買うのはありだと思います。ただ、私としては配当金を比較的重視しているのでその観点からするとあまりオススメできません。
業績については今のところ悪くはないので、株価上昇を狙う意味では買うのはアリかもしれません。
もしこの銘柄がきになる方がいらっしゃいましたら四季報などで調べて見てはいかがでしょうか?
以上!!!